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平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:512970)
凈值 (2019-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0126 2.138% --% 1,000份 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
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  • 費率結構
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適合人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


基金全稱 平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)
基金代碼 512970
基金類型 指數型
成立日期 2019-09-23
基金經理 成鈞 ,劉潔倩
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規,參與融資及轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率
客服電話 400-800-4800
粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-09-23 截至日期: 2019-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)收益率 + 2.17% + 3.62% -- -- -- -- -- -- +1.26%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資總監。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

劉潔倩

任職時間:2018年8月至今

劉潔倩女士,浙江大學數學專業博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,任資產配置事業部ETF指數投資中心指數研究員。


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粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-12-13
基金名稱 灣區ETF
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 512971
20191212日信息內容
現金差額(元) ¥7240.74
最新申購、贖回單位凈值(份) 2974191.74
基金份額凈值(元) ¥0.9914
2019-12-13日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥6660.74
現金替代比例上限 50.00000%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 990,000,000
是否需要公布IOPV 發布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 3000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
603833 歐派家居 100 允許 10.00000%
603288 海天味業 600 允許 10.00000%
603233 大參林 100 允許 10.00000%
603228 景旺電子 100 允許 10.00000%
603160 匯頂科技 100 允許 10.00000%
601615 明陽智能 400 允許 10.00000%
601333 廣深鐵路 2700 允許 10.00000%
601318 中國平安 3200 允許 10.00000%
601238 廣汽集團 700 允許 10.00000%
601228 廣州港 1500 允許 10.00000%
601139 深圳燃氣 500 允許 10.00000%
601138 工業富聯 900 允許 10.00000%
600999 招商證券 2300 允許 10.00000%
600872 中炬高新 400 允許 10.00000%
600685 中船防務 300 允許 10.00000%
600525 長園集團 1700 允許 10.00000%
600446 金證股份 800 允許 10.00000%
600383 金地集團 1800 允許 10.00000%
600380 健康元 1500 允許 10.00000%
600332 白云山 400 允許 10.00000%
600325 華發股份 1300 允許 10.00000%
600183 生益科技 900 允許 10.00000%
600048 保利地產 5600 允許 10.00000%
600036 招商銀行 7200 允許 10.00000%
600029 南方航空 2700 允許 10.00000%
600004 白云機場 800 允許 10.00000%
300760 邁瑞醫療 200 深市 退補 10.00000% 36100.000
300676 華大基因 300 深市 退補 10.00000% 17892.000
300634 彩訊股份 200 深市 退補 10.00000% 3404.000
300616 尚品宅配 100 深市 退補 10.00000% 6863.000
300601 康泰生物 500 深市 退補 10.00000% 45055.000
300529 健帆生物 100 深市 退補 10.00000% 6989.000
300454 深信服 100 深市 退補 10.00000% 11492.000
300207 欣旺達 1200 深市 退補 10.00000% 21348.000
300199 翰宇藥業 700 深市 退補 10.00000% 3794.000
300197 鐵漢生態 1300 深市 退補 10.00000% 3874.000
300146 湯臣倍健 600 深市 退補 10.00000% 9078.000
300136 信維通信 1200 深市 退補 10.00000% 53256.000
300124 匯川技術 1600 深市 退補 10.00000% 45152.000
300014 億緯鋰能 800 深市 退補 10.00000% 38200.000
002939 長城證券 300 深市 退補 10.00000% 3570.000
002938 鵬鼎控股 200 深市 退補 10.00000% 9658.000
002920 德賽西威 300 深市 退補 10.00000% 8823.000
002916 深南電路 100 深市 退補 10.00000% 14801.000
002867 周大生 200 深市 退補 10.00000% 3852.000
002841 視源股份 100 深市 退補 10.00000% 8496.000
002815 崇達技術 200 深市 退補 10.00000% 3396.000
002797 第一創業 1700 深市 退補 10.00000% 13260.000
002745 木林森 300 深市 退補 10.00000% 3840.000
002736 國信證券 1900 深市 退補 10.00000% 21565.000
002670 國盛金控 600 深市 退補 10.00000% 6552.000
002625 光啟技術 700 深市 退補 10.00000% 7294.000
002600 領益智造 1600 深市 退補 10.00000% 16784.000
002594 比亞迪 700 深市 退補 10.00000% 30436.000
002583 海能達 1500 深市 退補 10.00000% 13005.000
002572 索菲亞 500 深市 退補 10.00000% 8505.000
002475 立訊精密 5100 深市 退補 10.00000% 181152.000
002465 海格通信 2600 深市 退補 10.00000% 27040.000
002456 歐菲光 1500 深市 退補 10.00000% 22410.000
002429 兆馳股份 1400 深市 退補 10.00000% 4564.000
002419 天虹股份 400 深市 退補 10.00000% 4168.000
002399 海普瑞 300 深市 退補 10.00000% 5436.000
002352 順豐控股 500 深市 退補 10.00000% 18270.000
002294 信立泰 700 深市 退補 10.00000% 12614.000
002285 世聯行 1000 深市 退補 10.00000% 3190.000
002249 大洋電機 900 深市 退補 10.00000% 3330.000
002183 怡亞通 1200 深市 退補 10.00000% 4824.000
002180 納思達 800 深市 退補 10.00000% 27088.000
002152 廣電運通 1900 深市 退補 10.00000% 15789.000
002035 華帝股份 600 深市 退補 10.00000% 7110.000
002030 達安基因 400 深市 退補 10.00000% 4160.000
002027 分眾傳媒 8100 深市 退補 10.00000% 44793.000
002008 大族激光 1300 深市 退補 10.00000% 49270.000
001979 招商蛇口 1900 深市 退補 10.00000% 36100.000
001872 招商港口 100 深市 退補 10.00000% 1634.000
000999 華潤三九 300 深市 退補 10.00000% 8856.000
000987 越秀金控 200 深市 退補 10.00000% 1776.000
000776 廣發證券 2300 深市 退補 10.00000% 31211.000
000690 寶新能源 1400 深市 退補 10.00000% 7882.000
000685 中山公用 700 深市 退補 10.00000% 5495.000
000651 格力電器 3800 深市 退補 10.00000% 233624.000
000555 神州信息 300 深市 退補 10.00000% 3984.000
000513 麗珠集團 600 深市 退補 10.00000% 18048.000
000333 美的集團 3800 深市 退補 10.00000% 216296.000
000100 TCL集團 8600 深市 退補 10.00000% 33626.000
000089 深圳機場 800 深市 退補 10.00000% 7504.000
000088 鹽田港 600 深市 退補 10.00000% 3258.000
000078 海王生物 1300 深市 退補 10.00000% 4186.000
000069 華僑城A 3200 深市 退補 10.00000% 22912.000
000066 中國長城 2800 深市 退補 10.00000% 45808.000
000063 中興通訊 3800 深市 退補 10.00000% 124830.000
000062 深圳華強 200 深市 退補 10.00000% 2826.000
000050 深天馬A 1600 深市 退補 10.00000% 25392.000
000040 東旭藍天 800 深市 退補 10.00000% 2808.000
000039 中集集團 800 深市 退補 10.00000% 8000.000
000028 國藥一致 100 深市 退補 10.00000% 4218.000
000027 深圳能源 900 深市 退補 10.00000% 5400.000
000009 中國寶安 2000 深市 退補 10.00000% 9200.000
000002 萬科A 3800 深市 退補 10.00000% 106400.000
000001 平安銀行 7500 深市 退補 10.00000% 117000.000
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