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平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:512970)
凈值 () 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
% --% 1,000份 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


基金全稱 平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)
基金代碼 512970
基金類型 指數型
認購結束日期 2019-09-16
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規,參與融資及轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率
客服電話 400-800-4800
粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率 X 100%

確定
成立日期:2023-06-14截至日期: 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
業績比較基準收益率 +2.04% +9.73% -3.8% +35.86% +37.25% -- -- -- +0.0%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。


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粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:灣區ETF)資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金認購費率
基金認購
費率
條件 費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<300萬 0.5%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 每筆1,000元
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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