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平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:511020)
凈值 (2019-07-05) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
101.0593 -0.157% --% 1000份 0.40%0.04%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 申購贖回清單

適合人群

適合積極型投資者,預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

主投方向及策略

具有良好流動性的金融工具,基金可投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。


基金全稱 平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安中證5-10年期國債活躍券ETF
基金代碼 511020
基金類型 指數型
成立日期 2018-12-21
基金經理 李憲
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金采用優化抽樣復制策略,跟蹤中證平安5-10年期國債活躍券指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。力爭本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過3%。
投資理念 本基金主要采取優化抽樣復制法。通過對標的指數中各成份國債的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的國債構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于其他債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券)、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證平安5-10年期國債活躍券指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安中證5-10年期國債活躍券ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證平安5-10年期國債活躍券指數收益率 X 100%

確定
成立日期:2018-12-21截至日期: 2019-07-05 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安中證5-10年期國債活躍券ETF收益率 + 0.29% + 0.43% + 1.24% +0.90% +0.96% -- -- -- +1.06%
業績比較基準收益率 +0.41% +0.41% +0.64% -0.28% +0.3% -- -- -- +0.01%
注:以上數據僅供參考

李憲

任職時間:2017年4月至今

李憲先生,上海交通大學工商管理碩士,曾先后擔任德勤華永會計師事務所高級審計員、匯添富基金管理股份有限公司營運經理。 2017年4月加入平安基金管理有限公司,任資產配置事業部ETF指數中心指數研究員。


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平安中證5-10年期國債活躍券ETF資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安中證5-10年期國債活躍券ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安中證5-10年期國債活躍券ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安中證5-10年期國債活躍券ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金
基金運作費
管理費 0.25%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-07-05
基金名稱 活躍國債
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 511021
20190704日信息內容
現金差額(元) ¥-33396.63
最新申購、贖回單位凈值(份) 3036539.10
基金份額凈值(元) ¥101.218
2019-07-05日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-33663.3
現金替代比例上限 100.00000%
當日累計申購份額上限 2,400,000
當日累計贖回份額上限 180,000
是否需要公布IOPV 不發布
最小申購、贖回單位(份) 30000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
019610 18國債28 1000 允許 5.11000%
019609 18國債27 1000 允許 4.44100%
019605 18國債23 1000 允許 6.72300%
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