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平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:510390)
凈值 (2019-06-28) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
3.9288 -0.147% 14.03% 積極型,激進型 1000份 0.00%0.00%
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注:以上數據僅供參考
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適應人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金


主投方向及策略

本基金主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股。還投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安滬深300ETF
基金代碼 510390
基金類型 指數型
成立日期 2017-12-25
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的相似的風險收益特征。
投資比例 大于90%
適合客戶類型 積極型,激進型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安滬深300ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 100%

確定
成立日期:2017-12-25截至日期: 2019-06-28 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安滬深300ETF收益率 -0.03% + 5.03% + 3.70% +28.22% +28.22% +14.03% -- -- -5.99%
業績比較基準收益率 -0.22% +4.18% +2.61% +27.07% +27.07% +11.74% -- -- -0.05%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

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平安滬深300ETF資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安滬深300ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安滬深300ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安滬深300ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-06-28
基金名稱 平安300
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 510391
20190627日信息內容
現金差額(元) ¥-32172.51
最新申購、贖回單位凈值(份) 3541174.49
基金份額凈值(元) ¥3.9346
2019-06-28日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-36993.51
現金替代比例上限 50.00000%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 360,000,000
是否需要公布IOPV 發布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 900000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
603993 洛陽鉬業 2000 允許 10.00000%
603986 兆易創新 100 允許 10.00000%
603858 步長制藥 100 允許 10.00000%
603833 歐派家居 100 允許 10.00000%
603799 華友鈷業 200 允許 10.00000%
603288 海天味業 200 允許 10.00000%
603260 合盛硅業 100 必須 4769.000
603259 藥明康德 100 允許 10.00000%
603160 匯頂科技 100 必須 14003.000
603156 養元飲品 100 允許 10.00000%
603019 中科曙光 200 允許 10.00000%
601998 中信銀行 900 允許 10.00000%
601997 貴陽銀行 600 允許 10.00000%
601992 金隅集團 900 允許 10.00000%
601989 中國重工 2600 允許 10.00000%
601988 中國銀行 6000 允許 10.00000%
601985 中國核電 1300 允許 10.00000%
601939 建設銀行 1900 允許 10.00000%
601933 永輝超市 1100 允許 10.00000%
601919 中遠海控 1100 允許 10.00000%
601901 方正證券 1200 允許 10.00000%
601899 紫金礦業 3500 允許 10.00000%
601898 中煤能源 500 允許 10.00000%
601888 中國國旅 300 允許 10.00000%
601881 中國銀河 400 允許 10.00000%
601878 浙商證券 400 允許 10.00000%
601877 正泰電器 200 允許 10.00000%
601857 中國石油 2300 允許 10.00000%
601838 成都銀行 500 允許 10.00000%
601828 美凱龍 100 允許 10.00000%
601818 光大銀行 4500 允許 10.00000%
601808 中海油服 200 允許 10.00000%
601800 中國交建 700 允許 10.00000%
601788 光大證券 600 允許 10.00000%
601766 中國中車 2800 允許 10.00000%
601727 上海電氣 1000 允許 10.00000%
601688 華泰證券 1000 允許 10.00000%
601669 中國電建 2200 允許 10.00000%
601668 中國建筑 6000 允許 10.00000%
601633 長城汽車 300 允許 10.00000%
601628 中國人壽 500 允許 10.00000%
601618 中國中冶 2000 允許 10.00000%
601607 上海醫藥 300 允許 10.00000%
601601 中國太保 900 允許 10.00000%
601600 中國鋁業 1900 允許 10.00000%
601577 長沙銀行 100 允許 10.00000%
601555 東吳證券 700 允許 10.00000%
601398 工商銀行 6200 允許 10.00000%
601390 中國中鐵 2100 允許 10.00000%
601377 興業證券 1300 允許 10.00000%
601360 三六零 100 允許 10.00000%
601336 新華保險 200 允許 10.00000%
601328 交通銀行 7800 允許 10.00000%
601319 中國人保 300 允許 10.00000%
601318 中國平安 3100 允許 10.00000%
601298 青島港 100 允許 10.00000%
601288 農業銀行 10900 允許 10.00000%
601238 廣汽集團 300 允許 10.00000%
601229 上海銀行 1600 允許 10.00000%
601228 廣州港 500 允許 10.00000%
601225 陜西煤業 1100 允許 10.00000%
601216 君正集團 1000 允許 10.00000%
601212 白銀有色 200 允許 10.00000%
601211 國泰君安 1300 允許 10.00000%
601198 東興證券 400 允許 10.00000%
601186 中國鐵建 1300 允許 10.00000%
601169 北京銀行 4200 允許 10.00000%
601166 興業銀行 4100 允許 10.00000%
601162 天風證券 100 允許 10.00000%
601155 新城控股 300 允許 10.00000%
601138 工業富聯 300 允許 10.00000%
601117 中國化學 600 允許 10.00000%
601111 中國國航 900 允許 10.00000%
601108 財通證券 700 允許 10.00000%
601088 中國神華 900 允許 10.00000%
601066 中信建投 100 允許 10.00000%
601021 春秋航空 100 允許 10.00000%
601018 寧波港 1100 允許 10.00000%
601012 隆基股份 700 允許 10.00000%
601009 南京銀行 1700 允許 10.00000%
601006 大秦鐵路 1700 允許 10.00000%
600999 招商證券 800 允許 10.00000%
600998 九州通 200 允許 10.00000%
600977 中國電影 200 允許 10.00000%
600958 東方證券 1000 允許 10.00000%
600926 杭州銀行 600 允許 10.00000%
600919 江蘇銀行 2000 允許 10.00000%
600900 長江電力 1900 允許 10.00000%
600893 航發動力 300 允許 10.00000%
600887 伊利股份 1700 允許 10.00000%
600886 國投電力 1000 允許 10.00000%
600867 通化東寶 300 允許 10.00000%
600837 海通證券 2300 允許 10.00000%
600816 安信信托 600 允許 10.00000%
600809 山西汾酒 100 允許 10.00000%
600795 國電電力 3400 允許 10.00000%
600760 中航沈飛 100 允許 10.00000%
600741 華域汽車 500 允許 10.00000%
600733 北汽藍谷 100 允許 10.00000%
600705 中航資本 1500 允許 10.00000%
600704 物產中大 500 允許 10.00000%
600703 三安光電 700 允許 10.00000%
600690 青島海爾 1000 允許 10.00000%
600688 上海石化 600 允許 10.00000%
600674 川投能源 500 允許 10.00000%
600663 陸家嘴 300 允許 10.00000%
600660 福耀玻璃 400 允許 10.00000%
600637 東方明珠 600 允許 10.00000%
600606 綠地控股 1000 允許 10.00000%
600588 用友網絡 400 允許 10.00000%
600585 海螺水泥 600 允許 10.00000%
600583 海油工程 600 允許 10.00000%
600570 恒生電子 200 允許 10.00000%
600566 濟川藥業 100 允許 10.00000%
600547 山東黃金 200 允許 10.00000%
600535 天士力 300 允許 10.00000%
600522 中天科技 700 允許 10.00000%
600519 貴州茅臺 100 允許 10.00000%
600516 方大炭素 500 允許 10.00000%
600498 烽火通信 200 允許 10.00000%
600489 中金黃金 500 允許 10.00000%
600487 亨通光電 400 允許 10.00000%
600482 中國動力 200 允許 10.00000%
600438 通威股份 600 允許 10.00000%
600436 片仔癀 100 允許 10.00000%
600415 小商品城 800 允許 10.00000%
600406 國電南瑞 500 允許 10.00000%
600398 海瀾之家 500 允許 10.00000%
600390 五礦資本 100 允許 10.00000%
600383 金地集團 600 允許 10.00000%
600372 中航電子 200 允許 10.00000%
600369 西南證券 800 允許 10.00000%
600362 江西銅業 300 允許 10.00000%
600352 浙江龍盛 700 允許 10.00000%
600346 恒力石化 300 允許 10.00000%
600340 華夏幸福 500 允許 10.00000%
600339 中油工程 500 允許 10.00000%
600332 白云山 200 允許 10.00000%
600309 萬華化學 400 允許 10.00000%
600299 安迪蘇 100 允許 10.00000%
600297 廣匯汽車 900 允許 10.00000%
600276 恒瑞醫藥 900 允許 10.00000%
600271 航天信息 300 允許 10.00000%
600233 圓通速遞 100 允許 10.00000%
600221 海航控股 3300 允許 10.00000%
600219 南山鋁業 2100 允許 10.00000%
600208 新湖中寶 1200 允許 10.00000%
600196 復星醫藥 300 允許 10.00000%
600188 兗州煤業 300 允許 10.00000%
600177 雅戈爾 1000 允許 10.00000%
600176 中國巨石 600 允許 10.00000%
600170 上海建工 1300 允許 10.00000%
600153 建發股份 400 允許 10.00000%
600118 中國衛星 200 允許 10.00000%
600115 東方航空 1100 允許 10.00000%
600111 北方稀土 600 允許 10.00000%
600109 國金證券 700 允許 10.00000%
600104 上汽集團 1000 允許 10.00000%
600100 同方股份 700 允許 10.00000%
600089 特變電工 1100 允許 10.00000%
600085 同仁堂 200 允許 10.00000%
600068 葛洲壩 800 允許 10.00000%
600066 宇通客車 400 允許 10.00000%
600061 國投資本 500 允許 10.00000%
600050 中國聯通 2700 允許 10.00000%
600048 保利地產 2000 允許 10.00000%
600038 中直股份 100 允許 10.00000%
600036 招商銀行 2900 允許 10.00000%
600031 三一重工 1700 允許 10.00000%
600030 中信證券 2200 允許 10.00000%
600029 南方航空 1000 允許 10.00000%
600028 中國石化 3800 允許 10.00000%
600027 華電國際 900 允許 10.00000%
600025 華能水電 500 允許 10.00000%
600023 浙能電力 1200 允許 10.00000%
600019 寶鋼股份 2500 允許 10.00000%
600018 上港集團 900 允許 10.00000%
600016 民生銀行 7100 允許 10.00000%
600015 華夏銀行 1800 允許 10.00000%
600011 華能國際 1300 允許 10.00000%
600010 包鋼股份 5200 允許 10.00000%
600009 上海機場 300 允許 10.00000%
600004 白云機場 300 允許 10.00000%
600000 浦發銀行 3400 允許 10.00000%
300498 溫氏股份 1100 深市 退補 10.00000% 39611.000
300433 藍思科技 200 深市 退補 10.00000% 1420.000
300413 芒果超媒 100 深市 退補 10.00000% 4116.000
300408 三環集團 300 深市 退補 10.00000% 5880.000
300296 利亞德 500 深市 退補 10.00000% 3945.000
300251 光線傳媒 300 深市 退補 10.00000% 2070.000
300144 宋城演藝 200 深市 退補 10.00000% 4644.000
300142 沃森生物 400 深市 退補 10.00000% 11032.000
300136 信維通信 200 深市 退補 10.00000% 4974.000
300124 匯川技術 300 深市 退補 10.00000% 6999.000
300122 智飛生物 100 深市 退補 10.00000% 4282.000
300072 三聚環保 300 深市 退補 10.00000% 2412.000
300070 碧水源 500 深市 退補 10.00000% 3940.000
300059 東方財富 1500 深市 退補 10.00000% 20490.000
300033 同花順 100 深市 退補 10.00000% 9880.000
300024 機器人 300 深市 退補 10.00000% 4656.000
300017 網宿科技 600 深市 退補 10.00000% 6600.000
300015 愛爾眼科 400 深市 退補 10.00000% 12400.000
300003 樂普醫療 300 深市 退補 10.00000% 6792.000
002945 華林證券 100 深市 退補 10.00000% 1862.000
002939 長城證券 100 深市 退補 10.00000% 1660.000
002938 鵬鼎控股 100 深市 退補 10.00000% 2960.000
002925 盈趣科技 100 深市 退補 10.00000% 3975.000
002773 康弘藥業 100 深市 退補 10.00000% 3315.000
002739 萬達電影 200 深市 退補 10.00000% 3724.000
002736 國信證券 700 深市 退補 10.00000% 9317.000
002714 牧原股份 200 深市 退補 10.00000% 11700.000
002673 西部證券 500 深市 退補 10.00000% 5105.000
002625 光啟技術 100 深市 退補 10.00000% 952.000
002624 完美世界 200 深市 退補 10.00000% 5216.000
002602 世紀華通 400 深市 退補 10.00000% 4460.000
002601 龍蟒佰利 200 深市 退補 10.00000% 3018.000
002594 比亞迪 300 深市 退補 10.00000% 15162.000
002558 巨人網絡 200 深市 退補 10.00000% 3634.000
002555 三七互娛 300 深市 退補 10.00000% 4113.000
002508 老板電器 100 深市 退補 10.00000% 2713.000
002493 榮盛石化 400 深市 退補 10.00000% 4860.000
002475 立訊精密 700 深市 退補 10.00000% 17570.000
002468 申通快遞 100 深市 退補 10.00000% 2484.000
002466 天齊鋰業 200 深市 退補 10.00000% 5110.000
002460 贛鋒鋰業 200 深市 退補 10.00000% 4762.000
002456 歐菲光 500 深市 退補 10.00000% 4005.000
002422 科倫藥業 200 深市 退補 10.00000% 5940.000
002415 海康威視 1100 深市 退補 10.00000% 30338.000
002411 延安必康 100 深市 退補 10.00000% 1709.000
002410 廣聯達 200 深市 退補 10.00000% 6328.000
002352 順豐控股 200 深市 退補 10.00000% 6852.000
002311 海大集團 200 深市 退補 10.00000% 6192.000
002310 東方園林 500 深市 退補 10.00000% 3035.000
002304 洋河股份 200 深市 退補 10.00000% 24144.000
002294 信立泰 100 深市 退補 10.00000% 2260.000
002271 東方雨虹 300 深市 退補 10.00000% 6840.000
002252 上海萊士 400 深市 退補 10.00000% 2840.000
002241 歌爾股份 600 深市 退補 10.00000% 5190.000
002236 大華股份 500 深市 退補 10.00000% 7295.000
002230 科大訊飛 400 深市 退補 10.00000% 13464.000
002202 金風科技 800 深市 退補 10.00000% 9864.000
002179 中航光電 100 深市 退補 10.00000% 3380.000
002153 石基信息 100 深市 退補 10.00000% 3544.000
002146 榮盛發展 500 深市 退補 10.00000% 4755.000
002142 寧波銀行 700 深市 退補 10.00000% 16800.000
002120 韻達股份 100 深市 退補 10.00000% 3094.000
002081 金螳螂 500 深市 退補 10.00000% 5265.000
002065 東華軟件 500 深市 退補 10.00000% 3550.000
002050 三花智控 400 深市 退補 10.00000% 4332.000
002044 美年健康 500 深市 退補 10.00000% 6215.000
002032 蘇泊爾 100 深市 退補 10.00000% 7599.000
002027 分眾傳媒 2900 深市 退補 10.00000% 15631.000
002024 蘇寧易購 1100 深市 退補 10.00000% 12419.000
002010 傳化智聯 400 深市 退補 10.00000% 3080.000
002008 大族激光 200 深市 退補 10.00000% 6998.000
002007 華蘭生物 200 深市 退補 10.00000% 5980.000
002001 新和成 400 深市 退補 10.00000% 7872.000
001979 招商蛇口 700 深市 退補 10.00000% 14714.000
000963 華東醫藥 200 深市 退補 10.00000% 5198.000
000961 中南建設 500 深市 退補 10.00000% 4350.000
000938 紫光股份 100 深市 退補 10.00000% 2758.000
000898 鞍鋼股份 700 深市 退補 10.00000% 2688.000
000895 雙匯發展 300 深市 退補 10.00000% 7518.000
000876 新 希 望 600 深市 退補 10.00000% 10380.000
000858 五 糧 液 600 深市 退補 10.00000% 70380.000
000786 北新建材 200 深市 退補 10.00000% 3666.000
000783 長江證券 1100 深市 退補 10.00000% 8360.000
000776 廣發證券 800 深市 退補 10.00000% 11072.000
000768 中航飛機 400 深市 退補 10.00000% 6340.000
000728 國元證券 600 深市 退補 10.00000% 5556.000
000725 京東方A 6800 深市 退補 10.00000% 23528.000
000709 河鋼股份 1200 深市 退補 10.00000% 3624.000
000703 恒逸石化 300 深市 退補 10.00000% 4053.000
000671 陽光城 500 深市 退補 10.00000% 3270.000
000661 長春高新 100 深市 退補 10.00000% 33455.000
000656 金科股份 600 深市 退補 10.00000% 3666.000
000651 格力電器 1400 深市 退補 10.00000% 76986.000
000630 銅陵有色 1800 深市 退補 10.00000% 4446.000
000629 攀鋼釩鈦 1200 深市 退補 10.00000% 4116.000
000627 天茂集團 600 深市 退補 10.00000% 3936.000
000625 長安汽車 600 深市 退補 10.00000% 3996.000
000596 古井貢酒 100 深市 退補 10.00000% 11692.000
000568 瀘州老窖 200 深市 退補 10.00000% 16186.000
000553 安道麥A 100 深市 退補 10.00000% 1087.000
000538 云南白藥 100 深市 退補 10.00000% 8377.000
000425 徐工機械 1300 深市 退補 10.00000% 5811.000
000423 東阿阿膠 100 深市 退補 10.00000% 4010.000
000415 渤海租賃 500 深市 退補 10.00000% 1990.000
000413 東旭光電 1300 深市 退補 10.00000% 6734.000
000408 藏格控股 200 深市 退補 10.00000% 1716.000
000402 金 融 街 300 深市 退補 10.00000% 2334.000
000338 濰柴動力 1400 深市 退補 10.00000% 17220.000
000333 美的集團 1300 深市 退補 10.00000% 67301.000
000166 申萬宏源 2600 深市 退補 10.00000% 13156.000
000157 中聯重科 1500 深市 退補 10.00000% 9105.000
000100 TCL集團 3100 深市 退補 10.00000% 10199.000
000069 華僑城A 1200 深市 退補 10.00000% 8388.000
000063 中興通訊 700 深市 退補 10.00000% 22967.000
000002 萬科A 1400 深市 退補 10.00000% 38976.000
000001 平安銀行 2400 深市 退補 10.00000% 32904.000
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