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平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:167002)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.2414 1.141% 38.40% 中風險 100元 1.50%0.15%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

嚴格控制風險,
力爭實現基金資產的長期穩健增值。


主投方向及策略

將靈活運用多種投資策略,
力爭實現基金資產的長期穩健增值。

基金全稱 平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 平安鼎越混合
基金代碼 167002
基金類型 混合型
成立日期 2018-06-20
基金經理 劉俊廷 ,張俊生
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,靈活運用大類資產配置、定向增發股票、債券投資策略等多種投資策略,充分挖掘市場投資機會,力爭實現基金資產的長期穩健增值。按《基金合同》約定,本基金轉型為上市開放式基(LOF)后,將靈活運用多種投資策略,在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘市場投資機會,力爭實現基金資產的長期穩健增值
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金資產等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%
客服電話 400-800-4800
平安鼎越混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證綜合債指數 X 50%

確定
成立日期: 2018-06-20 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鼎越混合收益率 + 0.97% + 0.27% -9.39% +14.38% +5.46% +38.40% -- -- +24.14%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷先生,中國科學院研究生院碩士。曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。2014年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-04-26至今)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2018-12-07至今)、平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(2019-04-10至今)、平安量化精選混合型發起式證券投資基金(2020-04-24至今)基金經理。

張俊生

任職時間:2018年10月至今

張俊生先生,中國科學技術大學管理科學與工程專業碩士,曾先后擔任廣東發展銀行政策分析主任、鵬華基金管理有限公司研究員、信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理,深圳昱昇富德資產管理有限公司合伙人兼投資總監,上海華信證券有限責任公司權益投資部總經理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,現任權益投資中心投資副總監。同時擔任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2018-12-04至今)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(2018-12-04至今)、平安科技創新混合型證券投資基金 (2020-03-06至今)、平安科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-10至今)基金經理。

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平安鼎越混合資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 61.22%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 16.23%
銀行存款和結算備付金 22.42%
其他 0.13%

前10大股持倉占比:45.97%

截止日期: 2020-03-31 平安鼎越混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
002475 立訊精密 38,560 1,471,449.60 6.72
300433 藍思科技 91,000 1,324,960.00 6.05
300567 精測電子 21,400 1,121,788.00 5.12
603986 兆易創新 4,600 1,113,246.00 5.08
300014 億緯鋰能 18,551 1,077,998.61 4.92
000977 浪潮信息 21,168 820,895.04 3.75
002241 歌爾股份 49,300 809,013.00 3.69
600745 聞泰科技 7,900 801,850.00 3.66
002624 完美世界 16,400 779,820.00 3.56
603501 韋爾股份 4,800 748,320.00 3.42
    總計 10,069,340.25 45.97
截止日期: 平安鼎越混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安鼎越混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 60.24
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15.53
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 75.77
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬 1.50%
50萬≤申購金額<200萬 1.00%
200萬≤申購金額<500萬 0.60%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國工商銀行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中國民生銀行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京增財基金銷售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
北京晟視天下基金銷售有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 400—819—985 www.datangwealth.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富濟基金銷售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云灣基金銷售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
深圳市金斧子基金銷售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
長江證券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同證券有限責任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
平安證券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
恒泰證券股份有限公司 400-1966-188 www.cnht.com.cn
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
華鑫證券有限責任公司 95323 www.cfsc.com.cn
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天風證券股份有限公司 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
萬和證券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
首創證券有限責任公司 400-6200-620 www.sczq.com.cn
開源證券股份有限公司 400-8608-866 www.kysec.cn
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大通證券股份有限公司 4008-169-169 www.daton.com.cn
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
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