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平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼:167001)
凈值 (2020-04-08) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8813 0.227% 18.30% 中風險 100元 1.50%0.15%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

嚴格控制風險,
力爭實現基金資產的長期穩健增值。

主投方向及策略

靈活運用定向增發股票等投資策略,封閉期內股票資產占基金資產的比例范圍為0%-100%。

基金全稱 平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 平安鼎泰混合
基金代碼 167001
基金類型 混合型
成立日期 2016-07-21
基金經理 劉俊廷 ,張俊生
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣 市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,在基金合同生效后 18個月內,靈活運用定向增發股票等投資策略,充分挖掘市場投資機會,力爭基金資產的長期穩健增值。本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,積極發掘可能對上市公司當前或未來價值產生重大影響的各類事件,在控制風險的前提下力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的 股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具 (權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、 銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金資產等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會 的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。封閉期內股票資產占基金資產的比例范圍為 0%-100%;非公開發行股票資產占非現金基金資產的比例為 0%-100%;公開發行股票資產占非現金基金資產的比例為 0%-20%;債券資產占基金資產的比例范圍為 0%-100%;轉換為上市開放式基金(LOF)后股票資產占基金資產的比例范圍為 0%-95%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%
客服電話 400-800-4800
平安鼎泰混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證綜合債指數 X 50%

確定
成立日期: 2016-07-21 截至日期: 2020-04-08 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鼎泰混合收益率 + 6.41% -9.41% + 3.24% +20.50% +5.14% +18.30% + 18.81% -12.09% -11.87%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金、平安安心靈活配置混合型證券投資基金、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

張俊生

任職時間:2018年10月至今

張俊生先生,中國科學技術大學管理科學與工程專業碩士,曾先后擔任廣東發展銀行政策分析主任、鵬華基金管理有限公司研究員、信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理,深圳昱昇富德資產管理有限公司合伙人兼投資總監,上海華信證券有限責任公司權益投資部總經理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,現任權益投資中心投資副總監。同時擔任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

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平安鼎泰混合資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安鼎泰混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安鼎泰混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安鼎泰混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<300萬 1.50%
300萬≤申購金額<500萬 1.00%
500萬≤申購金額<1000萬 0.60%
申購金額≥1000萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
(場外)持有期限<7天 1.50%
(場外)7天≤持有期限<30天 0.75%
(場外)30天≤持有期限<365天 0.5%
(場外)365天≤持有期限<730天 0.25%
(場外)持有期限≥730天 不收取
(場內)持有期限<7天 1.5%
(場內)持有期限≥7天 0.50%
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商代碼 銷售商全稱 銷售商簡稱 客服電話 網址
002 中國工商銀行股份有限公司 工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
004 中國銀行股份有限公司 中國銀行 95566 www.boc.cn
008 中信銀行股份有限公司 中信銀行 95558 www.citicbank.com
010 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
011 興業銀行股份有限公司 興業銀行 95561 www.cib.com.cn
014 中國民生銀行股份有限公司 民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
020 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
021 寧波銀行股份有限公司 寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
125 深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 深圳新蘭德 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
150 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 匯林保大基金銷售 025-66046166 www.huilinbd.com
303 上海天天基金銷售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好買基金銷售有限公司 上海好買 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 螞蟻基金銷售 400-766-123 www.fund123.cn
307 浙江同花順基金銷售有限公司 浙江同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
309 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
314 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 乾道金融 400888080 www.qiandaojr.com
318 南京蘇寧基金銷售有限公司 蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
321 北京增財基金銷售有限公司 增財基金 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
325 北京恒天明澤基金銷售有限公司 恒天明澤 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京匯成基金銷售有限公司 北京匯成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
330 北京晟視天下基金銷售有限公司 北京晟視天下 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
331 一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
333 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 唐鼎耀華 400—819—985 www.datangwealth.com
348 上海萬得基金銷售有限公司 上海萬得基金 400-821-0203 www.520fund.com.cn
352 上海聯泰基金銷售有限公司 上海聯泰資產 4000-466-788 www.66zichan.com
362 上海基煜基金銷售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
371 北京虹點基金銷售有限公司 北京虹點基金 400-068-1176 www.jimubox.com
373 深圳富濟基金銷售有限公司 富濟財富 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
375 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 伯嘉基金 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
376 上海陸金所基金銷售有限公司 陸金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金銷售有限公司 盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
381 奕豐金融服務(深圳)有限公司 奕豐金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
387 京東金融-北京肯特瑞財富投資管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
392 上海云灣基金銷售有限公司 上海云灣 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
393 深圳市金斧子基金銷售有限公司 金斧子 4009500888 www.jfzinv.com
507 中信期貨有限公司 中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
601 國泰君安證券股份有限公司 國泰君安證券 95521 www.gtja.com
602 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
603 國信證券股份有限公司 國信證券 95536 www.guosen.com.cn
604 招商證券股份有限公司 招商證券 95565 www.newone.com.cn
605 廣發證券股份有限公司 廣發證券 95575 www.gf.com.cn
606 中信證券股份有限公司 中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中國銀河證券股份有限公司 銀河證券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
608 海通證券股份有限公司 海通證券 95553 www.htsec.com
610 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
613 興業證券股份有限公司 興業證券 95562 www.xyzq.com
614 長江證券股份有限公司 長江證券 400-8888-999/95579 www.95579.com
615 安信證券股份有限公司 安信證券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南證券股份有限公司 西南證券 95355 www.swsc.com.cn
619 萬聯證券股份有限公司 萬聯證券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海證券股份有限公司 渤海證券 400-6515-988 www.bhzq.com
624 華泰證券股份有限公司 華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信證券(山東)有限責任公司 中信證券山東 95548 sd.citics.com
629 信達證券股份有限公司 信達證券 95321 www.cindasc.com
631 東方證券股份有限公司 東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
634 長城證券股份有限公司 長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
635 光大證券股份有限公司 光大證券 95525 www.ebscn.com
638 東北證券股份有限公司 東北證券 95360 www.nesc.cn
640 南京證券股份有限公司 南京證券 95386 www.njzq.cn
643 大同證券有限責任公司 大同證券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
644 國聯證券股份有限公司 國聯證券 95570 www.glsc.com.cn
646 平安證券股份有限公司 平安證券 400-8816-168 stock.pingan.com
653 東海證券股份有限公司 東海證券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰證券股份有限公司 恒泰證券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
660 中泰證券股份有限公司 中泰證券 95538 www.zts.com.cn
663 第一創業證券股份有限公司 第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
668 德邦證券股份有限公司 德邦證券 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
673 中國國際金融股份有限公司 中國國際金融 0755-83196207 www.cicc.com
677 華鑫證券有限責任公司 華鑫證券 95323 www.cfsc.com.cn
679 中國中金財富證券有限公司 中金財富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
689 國金證券股份有限公司 國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
697 天風證券股份有限公司 天風證券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 萬和證券股份有限公司 萬和證券 4008-882-882 www.wanhesec.com
705 首創證券有限責任公司 首創證券 400-6200-620 www.sczq.com.cn
711 開源證券股份有限公司 開源證券 400-8608-866 www.kysec.cn
699 大通證券股份有限公司 大通證券 4008-169-169 www.daton.com.cn
317 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 宜信普澤 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
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