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平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼:007158)
凈值 (2020-02-14) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0298 0.000% --% 中低風險 10元 0.60%0.06%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

風險特征

本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。


基金全稱 平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合盛定開債
基金代碼 007158
基金類型 債券型
成立日期 2019-05-10
基金經理 張恒
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 本基金在嚴格控制風險及謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業債、中小企業私募債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證全債指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安合盛定開債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 100%

確定
成立日期: 2019-05-10 截至日期: 2020-02-14 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安合盛定開債收益率 + 0.16% + 1.06% + 2.43% +2.69% +1.10% -- -- -- +2.98%
注:以上數據僅供參考

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安鑫榮混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安安享靈活配置混合型證券投資基金、平安安心靈活配置混合型證券投資基金、平安靈活配置混合型證券投資基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安惠益純債債券型證券投資基金基金經理。


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平安合盛定開債資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 89.38%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 8.70%
銀行存款和結算備付金 0.22%
其他 1.70%
截止日期: 平安合盛定開債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2019-12-31 平安合盛定開債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19080300007KHZ 19國開07 2,400,000 241,776,000.00 9.52
19080300007FHZ 19農發07 2,400,000 241,488,000.00 9.51
19080500008KHZ 19國開08 2,400,000 241,440,000.00 9.51
19080200012KHZ 19國開12 2,400,000 240,312,000.00 9.46
19080700009KHZ 19國開09 2,400,000 240,096,000.00 9.45
    總計 1,205,112,000.00 47.45
截止日期: 平安合盛定開債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<300萬 0.50%
300萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
本基金同筆申購在同一開放期內贖回的 收取1.5%,且全額計入基金財產
針對其他情形 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金
網點渠道 網點地址 客服電話 傳真 網址
平安基金直銷 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23997878 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商代碼 銷售商全稱 銷售商簡稱 客服電話 網址
002 中國工商銀行股份有限公司 工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
003 中國農業銀行股份有限公司 農業銀行 95599 www.abchina.com
004 中國銀行股份有限公司 中國銀行 95566 www.boc.cn
005 中國建設銀行股份有限公司 建設銀行 95533 www.ccb.com
006 交通銀行股份有限公司 交通銀行 95559 www.bankcomm.com
007 招商銀行股份有限公司 招商銀行 95555 www.cmbchina.com
008 中信銀行股份有限公司 中信銀行 95558 www.citicbank.com
010 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
011 興業銀行股份有限公司 興業銀行 95561 www.cib.com.cn
012 中國光大銀行股份有限公司 光大銀行 95595 www.cebbank.com
014 中國民生銀行股份有限公司 民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
016 北京銀行股份有限公司 北京銀行 95526 www.bankofbeijing.com.cn
017 華夏銀行股份有限公司 華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
018 上海銀行股份有限公司 上海銀行 95594 www.bosc.cn
020 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
021 寧波銀行股份有限公司 寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
024 青島銀行股份有限公司 青島銀行 400-669-6588 www.qdccb.com
031 溫州銀行股份有限公司 溫州銀行 96699 www.wzcb.com.cn
032 漢口銀行股份有限公司 漢口銀行 400-6096-558/96558 www.hkbchina.com
033 江蘇銀行股份有限公司 江蘇銀行 95319 http://www.jsbchina.cn/
044 重慶銀行股份有限公司 重慶銀行 96899 www.cqcbank.com
073 四川天府銀行股份有限公司 四川天府銀行 400-16-96869 www.tf.cn
077 東亞銀行(中國)有限公司 東亞銀行 95382 www.hkbea.com.cn
081 大華銀行(中國)有限公司 大華銀行 400-800-4800 www.uobchina.com.cn
125 深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 深圳新蘭德 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
127 和訊信息科技有限公司 和訊網 400-920-0022 www.hexun.com
130 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
150 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 匯林保大基金銷售 025-66046166 www.huilinbd.com
152 上海挖財金融信息服務有限公司 挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
157 喜鵲財富基金銷售有限公司 喜鵲財富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陸享基金銷售有限公司 陸享基金銷售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
163 騰安基金銷售(深圳)有限公司 騰安基金銷售 95017 www.txfund.com
164 民商基金銷售(上海)有限公司 民商基金銷售 021-50206003 www.msftec.com
165 北京百度百盈基金銷售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
301 諾亞正行基金銷售有限公司 諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
302 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 深圳眾祿金融 4006-788-887 www.zlfund.cn
303 上海天天基金銷售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好買基金銷售有限公司 上海好買 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 螞蟻基金銷售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海長量基金銷售投資顧問有限公司 長量基金銷售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花順基金銷售有限公司 浙江同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
309 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
314 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 乾道金融 400888080 www.qiandaojr.com
318 南京蘇寧基金銷售有限公司 蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
319 北京格上富信基金銷售有限公司 格上富信 400-066-8586 www.igesafe.com
320 浦領基金銷售有限公司 浦領基金銷售 400-111-5800 www.zscffund.com
321 北京增財基金銷售有限公司 增財基金 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
322 北京中天嘉華基金銷售有限公司 中天嘉華 400-012-5899 www.5ilicai.cn
324 通華財富(上海)基金銷售有限公司 通華財富 95156 https://www.tonghuafund.com
325 北京恒天明澤基金銷售有限公司 恒天明澤 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京匯成基金銷售有限公司 北京匯成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
329 深圳盈信基金銷售有限公司 深圳盈信基金 4007-903-688
330 北京晟視天下基金銷售有限公司 北京晟視天下 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
331 一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
333 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 唐鼎耀華 400—819—985 www.datangwealth.com
334 北京植信基金銷售有限公司 北京植信基金 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
336 海銀基金銷售有限公司 海銀基金銷售 400-808-1016 www.chyjr.com
339 天津國美基金銷售有限公司 國美基金 400-111-0889 www.gomefund.com
340 上海大智慧財富管理有限公司 上海大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
343 北京加和基金銷售有限公司 中經北證 400-600-0030 www.bzfunds.com
346 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 濟安財富基金銷售 400-673-7010 www.jianfortune.com
348 上海萬得基金銷售有限公司 上海萬得基金 400-821-0203 www.520fund.com.cn
350 揚州國信嘉利投資理財有限公司 揚州國信嘉利 400-021-6088 www.gxjlcn.com
352 上海聯泰基金銷售有限公司 上海聯泰資產 4000-466-788 www.66zichan.com
355 泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 泰誠財富基金 400-6411-999 www.taichengcaifu.com
356 上海匯付金融服務有限公司 匯付金融 400-820-2819 www.fund.bundtrade.com
358 北京微動利基金銷售有限公司 北京微動利 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
362 上海基煜基金銷售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凱石財富基金銷售有限公司 凱石財富基金銷售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
366 深圳安見基金銷售有限公司 深圳安見基金銷售 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
369 中正達廣基金銷售有限公司 上海中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹點基金銷售有限公司 北京虹點基金 400-068-1176 www.jimubox.com
373 深圳富濟基金銷售有限公司 富濟財富 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
374 上海攀贏基金銷售有限公司 上海攀贏金融 021—68889082 www.pytz.com
375 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 伯嘉基金 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
376 上海陸金所基金銷售有限公司 陸金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金銷售有限公司 盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕傳承基金銷售有限公司 和耕傳承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
381 奕豐金融服務(深圳)有限公司 奕豐金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
382 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
386 深圳市小牛投資咨詢有限公司 深圳小牛投資 400-669-5666 www.neo66.com.cn
387 京東金融-北京肯特瑞財富投資管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
392 上海云灣基金銷售有限公司 上海云灣 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
393 深圳市金斧子基金銷售有限公司 金斧子 4009500888 www.jfzinv.com
394 北京蛋卷基金銷售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
395 深圳市華融基金銷售有限公司 深圳華融金融 400-600-0583 www.hrjijin.com
396 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 前海凱恩斯 400-804-8688 www.keynesasset.com
475 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
477 上海華夏財富投資管理有限公司 華夏財富 400-817-5666 www.amcfortune.com
502 興證期貨有限公司 興證期貨 95562-5 www.xzfutures.com
507 中信期貨有限公司 中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘業期貨股份有限公司 弘業期貨 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
601 國泰君安證券股份有限公司 國泰君安證券 95521 www.gtja.com
602 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
603 國信證券股份有限公司 國信證券 95536 www.guosen.com.cn
604 招商證券股份有限公司 招商證券 95565 www.newone.com.cn
605 廣發證券股份有限公司 廣發證券 95575 www.gf.com.cn
606 中信證券股份有限公司 中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中國銀河證券股份有限公司 銀河證券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
608 海通證券股份有限公司 海通證券 95553 www.htsec.com
610 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
613 興業證券股份有限公司 興業證券 95562 www.xyzq.com
614 長江證券股份有限公司 長江證券 400-8888-999/95579 www.95579.com
615 安信證券股份有限公司 安信證券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南證券股份有限公司 西南證券 95355 www.swsc.com.cn
618 湘財證券股份有限公司 湘財證券 400-8881-551/95532 www.xcsc.com
619 萬聯證券股份有限公司 萬聯證券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海證券股份有限公司 渤海證券 400-6515-988 www.bhzq.com
624 華泰證券股份有限公司 華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信證券(山東)有限責任公司 中信證券山東 95548 sd.citics.com
629 信達證券股份有限公司 信達證券 95321 www.cindasc.com
631 東方證券股份有限公司 東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
633 方正證券股份有限公司 方正證券 95571 www.foundersc.com
634 長城證券股份有限公司 長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
635 光大證券股份有限公司 光大證券 95525 www.ebscn.com
638 東北證券股份有限公司 東北證券 95360 www.nesc.cn
640 南京證券股份有限公司 南京證券 95386 www.njzq.cn
641 上海證券有限責任公司 上海證券 400-8918-918 www.shzq.com
642 新時代證券股份有限公司 新時代證券 95399 www.xsdzq.cn
643 大同證券有限責任公司 大同證券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
644 國聯證券股份有限公司 國聯證券 95570 www.glsc.com.cn
645 浙商證券股份有限公司 浙商證券 967777 www.stocke.com.cn
646 平安證券股份有限公司 平安證券 400-8816-168 stock.pingan.com
647 華安證券股份有限公司 華安證券 95318 www.hazq.com
648 國海證券股份有限公司 國海證券 95563 www.ghzq.com.cn
653 東海證券股份有限公司 東海證券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰證券股份有限公司 恒泰證券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
656 國盛證券有限責任公司 國盛證券 956080 www.gszq.com
659 申萬宏源西部證券有限公司 宏源證券 95523 www.hysec.com
660 中泰證券股份有限公司 中泰證券 95538 www.zts.com.cn
661 世紀證券有限責任公司 世紀證券 400-832-3000 www.csco.com.cn
663 第一創業證券股份有限公司 第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
665 中航證券有限公司 中航證券 95335 www.avicsec.com
668 德邦證券股份有限公司 德邦證券 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
673 中國國際金融股份有限公司 中國國際金融 0755-83196207 www.cicc.com
677 華鑫證券有限責任公司 華鑫證券 95323 www.cfsc.com.cn
679 中國中金財富證券有限公司 中金財富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
682 西藏東方財富證券股份有限公司 西藏東方財富證券 95357-8 http://www.18.cn/
684 日信證券有限責任公司 日信證券 400-6609-839 www.rxzq.com.cn
685 聯訊證券股份有限公司 聯訊證券 95564 www.lxsec.com
689 國金證券股份有限公司 國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
694 英大證券有限責任公司 英大證券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
697 天風證券股份有限公司 天風證券 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
703 萬和證券股份有限公司 萬和證券 4008-882-882 www.wanhesec.com
705 首創證券有限責任公司 首創證券 400-6200-620 www.sczq.com.cn
706 國開證券股份有限公司 國開證券 400-8895-593 www.gkzq.com.cn
711 開源證券股份有限公司 開源證券 400-8608-866 www.kysec.cn
800 中國平安人壽保險股份有限公司 平安人壽 95511轉1 http://life.pingan.com/
802 華瑞保險銷售有限公司 華瑞保險 400-111-5818 www.huaruisales.com
804 陽光人壽保險股份有限公司 陽光人壽 95510 http://fund.sinosig.com
906 華融湘江銀行股份有限公司 華融湘江銀行 96599 www.hrxjbank.com.cn
909 廣東南粵銀行股份有限公司 廣東南粵銀行 400-096-1818 www.gdnybank.com
918 深圳前海微眾銀行股份有限公司 深圳前海微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
920 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 天津濱海農商行 022-96156 www.tjbhb.com
957 贛州銀行股份有限公司 贛州銀行 40084-96296 www.bankgz.com
015 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 郵政儲蓄銀行 95580 www.psbc.com
390 大連網金基金銷售有限公司 大連網金 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
317 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 宜信普澤 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
354 深圳市金海九州基金銷售有限公司 金海九州 4000993333 www.jhjzfund.com
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