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平安高端制造混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:007082)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.6673 2.376% 66.80% 中高風險 10元 1.50%0.15%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

風險偏好中高,追求資產增值的同時能夠承受一定本金損失風險的個人投資者、有中高等風險收益特征且有資產配置需求的機構投資者。

風險特征

本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。


基金全稱 平安高端制造混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安高端制造混合A
基金代碼 007082
基金類型 混合型
成立日期 2019-04-24
基金經理 李化松
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資比例 60%-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,重點投資于高端制造業主題相關的優質證券,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、證券公司短期公司債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合的比例范圍為: 本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于高端制造業主題相關證券資產占非現金基金資產的比例不低于80%。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中證高端制造主題指數收益率*75%+中證綜合債券指數收益率*25%
客服電話 400-800-4800
平安高端制造混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證高端制造主題指數收益率 X 75% + 中證綜合債指數 X 25%

確定
成立日期: 2019-04-24 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安高端制造混合A收益率 + 4.29% + 7.40% + 5.97% +38.46% +25.34% +66.80% -- -- +66.73%
注:以上數據僅供參考

李化松

任職時間:2018年至今

李化松先生,北京大學碩士。先后擔任國信證券有限責任公司經濟研究所分析師、華寶興業基金管理有限公司研究部分析師、嘉實基金管理有限公司研究部高級研究員、基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任權益投資中心投資董事總經理,同時擔任平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-10至今)、平安核心優勢混合型證券投資基金(2019-01-29至今)、平安高端制造混合型證券投資基金(2019-04-24至今)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-05-07至今)、平安匠心優選混合型證券投資基金(2020-02-25至今)、平安科技創新混合型證券投資基金(2020-03-17至今)、平安科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)基金經理。


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平安高端制造混合A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 85.56%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.37%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 13.40%
其他 0.67%

前10大股持倉占比:41.00%

截止日期: 2020-03-31 平安高端制造混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
002475 立訊精密 368,395 14,057,953.20 4.99
002695 煌上煌 630,500 13,921,440.00 4.94
300014 億緯鋰能 232,827 13,529,576.97 4.80
300567 精測電子 254,600 13,346,132.00 4.73
603378 亞士創能 441,000 12,215,700.00 4.33
000661 長春高新 20,652 11,317,296.00 4.01
002311 海大集團 259,389 10,427,437.80 3.70
600519 貴州茅臺 8,500 9,443,500.00 3.35
000568 瀘州老窖 120,600 8,882,190.00 3.15
000858 五糧液 73,513 8,468,697.60 3.00
    總計 115,609,923.57 41.00
截止日期: 2020-03-31 平安高端制造混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19040600001HZJ 精測轉債 4,873 623,646.54 0.22
20040600001HDZ 海大轉債 4,383 438,300.00 0.16
    總計 1,061,946.54 0.38
截止日期: 2020-03-31 平安高端制造混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 68.26
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 1.18
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2.99
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10.41
J 金融業 0.41
K 房地產業 1.19
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.67
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 2.65
S 綜合 0.00
  總計 87.76
基金申購費率
前端 條件 費率
M <100萬 1.50%
100萬 ≤ M <200萬 1.00%
200萬 ≤ M <500萬 0.60%
M ≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
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喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
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深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
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海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
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中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
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中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
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