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平安鑫安混合型證券投資基金(E類)(基金代碼:007049)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.1027 0.483% 5.15% 中風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

充分挖掘股票、固定收益等大類資產,
嚴格控制風險,實現穩定增值。

主投方向及策略

倉位靈活,股票投資比例在0-90%之間靈活調整,積極應對市場變化,力爭穩定回報。

基金全稱 平安鑫安混合型證券投資基金(E類)
基金簡稱 平安鑫安混合E
基金代碼 007049
基金類型 混合型
成立日期 2019-02-19
基金經理 張文平 ,張曉泉
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過靈活的資產配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求在嚴格控制風險的基礎上實現基金資產的持續穩定增值。
投資理念 為有效實施投資策略,本基金將在資產配置允許的范圍內,采取相對靈活的資產配置策略。在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資,以增加基金收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金等)以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×40%+中證全債指數收益率×60%
客服電話 400-800-4800
平安鑫安混合E收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 40% + 中證全債指數 X 60%

確定
成立日期: 2019-02-19 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫安混合E收益率 + 0.59% + 0.67% -1.04% +3.61% +3.22% +5.15% -- -- +7.09%
注:以上數據僅供參考

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理。同時擔任平安短債債券型證券投資基金(2018-08-10至今)、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-10-17至今)、平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安交易型貨幣市場基金(2019-06-14至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-11-21至今)基金經理。

張曉泉

任職時間:2017年10月至今

張曉泉先生,清華大學材料科學與工程專業碩士研究生。先后擔任廣發證券股份有限公司發展研究中心研究員、招商基金管理有限公司研究員、國投瑞銀基金管理有限公司基金經理、研究總監助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,現任研究中心研究執行總經理。同時擔任平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(2019-06-14至今)、平安鑫安混合型證券投資基金(2020-01-19至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)基金經理。


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平安鑫安混合E資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 17.79%
基金投資 0.00%
固定收益投資 29.48%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 52.41%
其他 0.32%

前10大股持倉占比:11.93%

截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合E10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
002555 三七互娛 50,700 1,655,862.00 1.91
600438 通威股份 122,941 1,427,345.01 1.65
600984 建設機械 97,300 1,205,547.00 1.39
002714 牧原股份 8,500 1,038,785.00 1.20
002601 龍蟒佰利 67,700 1,010,761.00 1.17
000568 瀘州老窖 13,400 986,910.00 1.14
002373 千方科技 38,000 775,200.00 0.89
000671 陽光城 110,300 770,997.00 0.89
300188 美亞柏科 37,400 760,342.00 0.88
600585 海螺水泥 12,800 705,280.00 0.81
    總計 10,337,029.01 11.93
截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合E前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17080300004KHZ 國開1704 56,000 5,605,040.00 6.47
20030500003WFT 20濰坊濱投MTN002B 50,000 5,090,000.00 5.88
19040600001QZZ 常汽轉債 20,830 2,744,560.80 3.17
20040600001KZZ 桐20轉債 21,940 2,430,513.20 2.81
19040600001DZG 先導轉債 16,653 2,188,703.79 2.53
    總計 18,058,817.79 20.86
截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合E資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 1.20
B 采礦業 0.00
C 制造業 10.77
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5.11
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.89
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 17.97
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.50%
持有期限≥30天 0
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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