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平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:006458)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.2823 0.889% 8.93% 中風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

風險偏好中高,追求資產增值的同時能夠承受一定本金損失風險的個人投資者、有中高等風險收益特征且有資產配置需求的機構投資者。

風險特征

本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。


基金全稱 平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安估值優勢混合 C
基金代碼 006458
基金類型 混合型
成立日期 2018-12-05
基金經理 劉俊廷 ,余斌 ,張曉泉
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過股票與債券等資產的合理配置、充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、中小企業私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產占基金資產的比例為0-95%,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+恒生綜合指數收益率×15%+中證全債指數收益率×25%
客服電話 400-800-4800
平安估值優勢混合 C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 60% + 恒生指數收益率 X 15% + 中證全債指數 X 25%

確定
成立日期: 2018-12-05 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安估值優勢混合 C收益率 + 1.37% + 1.79% + 2.22% -0.15% -2.40% +8.93% -- -- +28.23%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷先生,中國科學院研究生院碩士。曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。2014年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-04-26至今)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2018-12-07至今)、平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(2019-04-10至今)、平安量化精選混合型發起式證券投資基金(2020-04-24至今)基金經理。

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益研究員。現任平安惠享純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2017-12-1至今)、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-07-04至今)、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金(2018-08-02至今)、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-08-09至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-03-19至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2019-05-21至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2019-06-05至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2019-06-24至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2019-12-17至今)基金經理。

張曉泉

任職時間:2017年10月至今

張曉泉先生,清華大學材料科學與工程專業碩士研究生。先后擔任廣發證券股份有限公司發展研究中心研究員、招商基金管理有限公司研究員、國投瑞銀基金管理有限公司基金經理、研究總監助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,現任研究中心研究執行總經理。同時擔任平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(2019-06-14至今)、平安鑫安混合型證券投資基金(2020-01-19至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)基金經理。


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平安估值優勢混合 C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 28.24%
基金投資 0.00%
固定收益投資 22.95%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 48.54%
其他 0.27%

前10大股持倉占比:28.84%

截止日期: 2020-03-31 平安估值優勢混合 C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
601658 郵儲銀行 796,578 4,126,274.04 24.23
688101 三達膜 13,483 242,154.68 1.42
688108 賽諾醫療 9,304 142,537.28 0.84
688089 嘉必優 4,769 141,400.85 0.83
688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.79
688021 奧福環保 2,940 89,229.00 0.52
603353 和順石油 689 19,147.31 0.11
300825 阿爾特 1,642 17,552.98 0.10
    總計 4,912,307.70 28.84
截止日期: 2020-03-31 平安估值優勢混合 C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
16013000019ZGZ 16國債19 30,000 2,986,800.00 17.54
19080100001JCH 進出1911 10,000 1,004,000.00 5.89
    總計 3,990,800.00 23.43
截止日期: 2020-03-31 平安估值優勢混合 C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 3.61
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.11
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.79
J 金融業 24.23
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.10
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 28.84
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有年限<7天 1.50%
7天≤持有年限<30天 0.50%
持有年限≥30天 不收取
基金運作費
管理費 0.80%
托管費 0.12%
銷售服務費 0.30%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
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長江證券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
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