首頁 > 基金超市 > 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )
平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )(基金代碼:006097)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0394 0.058% 3.94% 中低風險 10元 0.60%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期收益和預期風險均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值。


基金全稱 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )
基金簡稱 平安高等級債 A
基金代碼 006097
基金類型 債券型
成立日期 2019-05-29
基金經理 張恒
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、同業存單、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于債項信用等級為AAA級或以上的高等級非國家信用債券和國家信用債券合計比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債-中國高等級債券指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安高等級債 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債-中國高等級債券指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-05-29 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安高等級債 A收益率 -0.61% -1.03% + 1.44% +2.76% +2.43% +3.94% -- -- +3.94%
注:以上數據僅供參考

張恒

任職時間:2017年至今

張恒先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經理。現任平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-05-10至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2019-05-29至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至今)基金經理。


--

平安高等級債 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 96.77%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 2.41%
其他 0.82%
截止日期: 平安高等級債 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安高等級債 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080500004KHZ 18國開04 100,000 10,676,000.00 20.43
19080300014KHZ 19國開14 100,000 10,184,000.00 19.49
20030500003WFT 20濰坊濱投MTN002B 50,000 5,090,000.00 9.74
19080100005FHZ 19農發05 50,000 5,012,500.00 9.59
17080300004KHZ 國開1704 50,000 5,004,500.00 9.58
    總計 35,967,000.00 68.83
截止日期: 平安高等級債 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<50萬 0.60%
50萬≤M<200萬 0.30%
200萬≤M<500萬 0.08%
M≥500萬 每筆1,000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海凱石財富基金銷售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
平安證券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
陽光人壽保險股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
吉林11选5开奖查询 中国羽毛球 东方6十1开奖结果中奖 腾讯分分彩是谁搞的 长沙麻将赢钱技巧 单机版麻将游戏 好玩的棋牌游戏软件 诚贷宝投资理财平台 股市权重股是什么意思 华为手机怎么下载哈灵麻将 青海十一选五走势图预测 短线股票推荐有哪些 模拟炒股网页平台 送9元棋牌? 广东11选五任5开 贝得来配资 山西新11选5走势图表i