首頁 > 基金超市 > 平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金
平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:005127)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0699 -0.028% 7.09% 中低風險 10元 0.60%0.06%
立即購買 我要定投

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險較低收益的產品。

投資策略

主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合。

基金全稱 平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合正
基金代碼 005127
基金類型 債券型
成立日期 2018-01-19
基金經理 張恒
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
投資比例 0%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
投資范圍 主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)
客服電話 400-800-4800
平安合正收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 100%

確定
成立日期: 2018-01-19 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安合正收益率 -0.23% -0.36% + 1.54% +4.16% +3.61% +7.09% + 14.72% -- +16.70%
注:以上數據僅供參考

張恒

任職時間:2017年至今

張恒先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經理。現任平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-05-10至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2019-05-29至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至今)基金經理。

--


--

平安合正資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 95.22%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 1.12%
其他 3.66%
截止日期: 平安合正10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安合正前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19080300014KHZ 19國開14 2,400,000 244,416,000.00 7.85
20030300001CCJ 20長城科技MTN001 1,500,000 150,015,000.00 4.82
20030700001YNJ 20交投01 1,500,000 150,060,000.00 4.82
15030600001ZHZ 15中海01 1,400,000 142,954,000.00 4.59
19081000015KHZ 19國開15 1,000,000 103,280,000.00 3.32
    總計 790,725,000.00 25.40
截止日期: 平安合正資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.10%
持有期限≥365天 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2019 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.72
2018 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 0.10元
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml

完整銷售機構請暫時查看相關公告,謝謝。
吉林11选5开奖查询 15选5开奖 体育彩票31选7走势图 亿牛配资 北京快中彩大小走势图 彩金捕鱼斗鱼版 棋牌游戏金币? 温州麻将16张技巧 澳洲幸运5规律 湖北快三快三 2019年男篮世界 哔哩哔哩股票代码 精准平码特肖三中三 好运南京麻将ios 游戏麻将单机版 老快3遗漏数据 10分11选5-11选5复试