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平安滬深300指數量化增強證券投資基金(C類)(基金代碼:005114)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9881 0.509% 12.14% 中高風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

高風險高收益

適合積極投資者,股票型基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型。

穩健收益

穩健增值,激情收益


主投方向

票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安滬深300指數量化增強證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安滬深300指數量化增強C
基金代碼 005114
基金類型 指數型
成立日期 2017-12-26
基金經理 DANIEL DONGNING SUN ,毛時超
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,在證券投資基金中屬于較高風險、較高收益的品種,其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金主要采用指數復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資比例 大于80%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤滬深300指數,并在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。
投資理念 本基金采用全樣本復制的方式進行指數化投資,并結合相對增強投資策略,以達到或超越具有良好市場代表性、流動性與投資性的滬深300指數的收益率水平,為投資者提供一個有效分享中國經濟持續增長過程中帶來的系統性投資機會。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+同期銀行活存款利率(稅后)×5%
客服電話 400-800-4800
平安滬深300指數量化增強C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 95% + 同期七天通知存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期: 2017-12-26 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安滬深300指數量化增強C收益率 + 1.68% + 1.67% -1.26% +5.75% -1.50% +12.14% + 9.90% -- -1.19%
注:以上數據僅供參考

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

DANIEL DONGNING SUN先生,美國籍,北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金(2017-09-05至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2017-12-26至今)、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金(2018-01-23至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2018-03-07至今)基金經理。

毛時超

任職時間:2016年7月至今

毛時超先生,中山大學碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投資中心衍生品研究員。現擔任平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2020-05-09至今)、平安深證300指數增強型證券投資基金(2020-05-09至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2020-05-09至今)基金經理。

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平安滬深300指數量化增強C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 92.48%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 7.11%
其他 0.41%

前10大股持倉占比:31.62%

截止日期: 2020-03-31 平安滬深300指數量化增強C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
601318 中國平安 68,800 4,758,896.00 5.89
600519 貴州茅臺 3,300 3,666,300.00 4.54
600276 恒瑞醫藥 30,500 2,806,915.00 3.48
600015 華夏銀行 412,800 2,670,816.00 3.31
601211 國泰君安 125,900 2,049,652.00 2.54
600031 三一重工 116,800 2,020,640.00 2.50
601229 上海銀行 241,442 1,989,482.08 2.46
601169 北京銀行 409,900 1,979,817.00 2.45
002714 牧原股份 14,700 1,796,487.00 2.23
600585 海螺水泥 32,600 1,796,260.00 2.22
    總計 25,535,265.08 31.62
截止日期: 平安滬深300指數量化增強C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安滬深300指數量化增強C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 3.56
B 采礦業 1.54
C 制造業 39.13
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3.18
E 建筑業 1.57
F 批發和零售業 1.95
G 交通運輸、倉儲和郵政業 4.85
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5.19
J 金融業 30.08
K 房地產業 2.77
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.57
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.16
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 94.55
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期<7天 1.50%
7天≤持有期<30天 0.10%
持有期≥30天 0
基金運作費
管理費 1.00%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.50%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
江蘇銀行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn/
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海大智慧財富管理有限公司 021-20292031 https://www.wg.com.cn
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凱石財富基金銷售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
長城證券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
上海證券有限責任公司 400-8918-918 www.shzq.com
新時代證券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn
大同證券有限責任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
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東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天風證券股份有限公司 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
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大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
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