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平安滬深300指數量化增強證券投資基金C類(基金代碼:005114)
凈值 (2019-06-28) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9214 -0.054% 12.60% 中高風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

高風險高收益

適合積極投資者,股票型基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型。

穩健收益

穩健增值,激情收益


主投方向

票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安滬深300指數量化增強證券投資基金C類
基金簡稱 平安滬深300指數量化增強C
基金代碼 005114
基金類型 指數型
成立日期 2017-12-26
基金經理 DANIEL DONGNING SUN
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,在證券投資基金中屬于較高風險、較高收益的品種,其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金主要采用指數復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資比例 大于80%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤滬深300指數,并在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。
投資理念 本基金采用全樣本復制的方式進行指數化投資,并結合相對增強投資策略,以達到或超越具有良好市場代表性、流動性與投資性的滬深300指數的收益率水平,為投資者提供一個有效分享中國經濟持續增長過程中帶來的系統性投資機會。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+同期銀行活存款利率(稅后)×5%
客服電話 400-800-4800
平安滬深300指數量化增強C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 95% + 同期七天通知存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2017-12-26截至日期: 2019-06-28 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安滬深300指數量化增強C收益率 + 0.14% + 4.16% + 3.50% +26.79% +26.78% +12.60% -- -- -7.86%
業績比較基準收益率 -0.21% +3.98% +2.5% +25.74% +25.74% +11.23% -- -- +0.05%
注:以上數據僅供參考

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安滬深300指數量化增強證券投資基金、平安鑫榮混合型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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平安滬深300指數量化增強C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安滬深300指數量化增強C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安滬深300指數量化增強C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安滬深300指數量化增強C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期<7天 1.50%
7天≤持有期<30天 0.10%
持有期≥30天 0
基金運作費
管理費 1.00%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.50%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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