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平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼:004960)
凈值 (2019-10-18) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0079 0.000% --% 中低風險 10元 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。


基金全稱 平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合泰定開債
基金代碼 004960
基金類型 債券型
成立日期 2019-03-19
基金經理 余斌
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率
客服電話 400-800-4800
平安合泰定開債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 100%

確定
成立日期: 2019-03-19 截至日期: 2019-10-18 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安合泰定開債收益率 + 0.01% -0.19% + 0.14% +1.04% -- -- -- -- +1.09%
注:以上數據僅供參考

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益研究員。現任平安惠享純債債券型證券投資基金、平安惠利純債債券型證券投資基金、平安惠隆純債債券型證券投資基金、平安鼎信債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安惠盈純債債券型證券投資基金、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安惠興純債債券型證券投資基金、平安惠軒純債債券型證券投資基金、平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金、平安惠泰純債債券型證券投資基金基金經理。


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平安合泰定開債資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安合泰定開債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安合泰定開債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安合泰定開債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<300萬 0.50%
300萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
在同一個開放期內申購后又贖回的 1.50%
其他情況的 0
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2019 2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 0.030
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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