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平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類(基金代碼:004404)
凈值 (2019-07-05) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0756 0.336% 5.99% 中高風險 100 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金及混合型基金。

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

主投方向及策略

有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票,港股通標的股票資產通過“股息價值策略”“穩健成長低波動率因子策略”在股息精選票備池中進行股票選擇,構建股票投資組合。定期優化股票投資組合。

基金全稱 平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類
基金簡稱 平安股息精選滬港深C
基金代碼 004404
基金類型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金經理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
風險收益特征 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預收益水平高于混合型基金 、債券型基金、貨幣市場,屬于較高預期風險和收益的證券投資基金品種
投資比例 80%-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金主要通過 股息價值策略構建股票組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求金資產長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性融工,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業及其他國證監會允許基金投資),港股通標的 股票 ,衍生工具(權證、股指期貨國債等) ,債券資產(包括國、 金融企業債 ,公司債 ,次級債 ,可轉換債券 ,分離交易可轉債 ,央行票據 ,中期票據 , 短期融資券 ,超短期融資券 ,中小企業私募債 ,地方政府債 ,政府支持機構債 ,政 府支持債券等中國證監會允許投資的) ,資產支持證券 ,債券回購 ,同業存單 , 銀行存款(包括協議、定期及其他) ,現金資產等貨幣市場工具, 以及法律規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合相關規定)。 規定)。
業績比較基準 滬深300 指數收益率 ×35% +恒生指數收益率(使用估值匯折算)×35%+中證綜合債券指數收益率×30%。
客服電話 400-800-4800
平安股息精選滬港深C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 35% + 恒生指數收益率 X 35% + 中證綜合債指數 X 30%

確定
成立日期:2017-05-17截至日期: 2019-07-05 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安股息精選滬港深C收益率 + 1.91% + 8.84% + 1.00% +23.87% +22.72% +5.99% + 6.31% -- +7.56%
業績比較基準收益率 +1.0% +5.54% -2.44% +14.73% +14.93% +8.31% +9.93% -- +0.14%
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士。曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,2015年加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金、平安量化精選混合型發起式證券投資基金、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安滬深300指數量化增強證券投資基金、平安鑫榮混合型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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平安股息精選滬港深C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安股息精選滬港深C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安股息精選滬港深C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安股息精選滬港深C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金運作費
管理費 1.5%
托管費 0.25%
銷售服務年費 0.8%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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