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平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(C類)(基金代碼:004404)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0434 0.705% 4.88% 中高風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金及混合型基金。

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

主投方向及策略

有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票,港股通標的股票資產通過“股息價值策略”“穩健成長低波動率因子策略”在股息精選票備池中進行股票選擇,構建股票投資組合。定期優化股票投資組合。

基金全稱 平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安股息精選滬港深C
基金代碼 004404
基金類型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金經理 DANIEL DONGNING SUN
風險收益特征 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預收益水平高于混合型基金 、債券型基金、貨幣市場,屬于較高預期風險和收益的證券投資基金品種
投資比例 80%-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金主要通過 股息價值策略構建股票組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求金資產長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性融工,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業及其他國證監會允許基金投資),港股通標的 股票 ,衍生工具(權證、股指期貨國債等) ,債券資產(包括國、 金融企業債 ,公司債 ,次級債 ,可轉換債券 ,分離交易可轉債 ,央行票據 ,中期票據 , 短期融資券 ,超短期融資券 ,中小企業私募債 ,地方政府債 ,政府支持機構債 ,政 府支持債券等中國證監會允許投資的) ,資產支持證券 ,債券回購 ,同業存單 , 銀行存款(包括協議、定期及其他) ,現金資產等貨幣市場工具, 以及法律規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合相關規定)。 規定)。
業績比較基準 滬深300 指數收益率 ×35% +恒生指數收益率(使用估值匯折算)×35%+中證綜合債券指數收益率×30%。
客服電話 400-800-4800
平安股息精選滬港深C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 35% + 恒生指數收益率 X 35% + 中證綜合債指數 X 30%

確定
成立日期: 2017-05-17 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安股息精選滬港深C收益率 + 3.01% + 0.93% + 0.87% +0.31% -6.85% +4.88% -3.01% +4.31% +4.34%
注:以上數據僅供參考

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

DANIEL DONGNING SUN先生,美國籍,北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金(2017-09-05至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2017-12-26至今)、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金(2018-01-23至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2018-03-07至今)基金經理。

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平安股息精選滬港深C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 78.98%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 19.78%
其他 1.24%

前10大股持倉占比:59.72%

截止日期: 2020-03-31 平安股息精選滬港深C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600436 片仔癀 67,828 8,431,020.40 8.09
600036 招商銀行 221,170 7,139,367.60 6.85
000333 美的集團 144,069 6,975,820.98 6.69
600030 中信證券 303,100 6,716,696.00 6.45
601166 興業銀行 372,000 5,918,520.00 5.68
601009 南京銀行 796,900 5,777,525.00 5.54
600000 浦發銀行 548,300 5,565,245.00 5.34
601601 中國太保 191,800 5,412,596.00 5.19
601628 中國人壽 204,001 5,373,386.34 5.16
601668 中國建筑 934,900 4,926,923.00 4.73
    總計 62,237,100.32 59.72
截止日期: 平安股息精選滬港深C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安股息精選滬港深C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 14.91
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 4.73
F 批發和零售業 0.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 61.14
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.02
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 80.82
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金運作費
管理費 1.5%
托管費 0.25%
銷售服務年費 0.8%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國工商銀行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江蘇銀行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn/
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凱石財富基金銷售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
長江證券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
上海證券有限責任公司 400-8918-918 www.shzq.com
國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安證券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
華安證券股份有限公司 95318 www.hazq.com
東海證券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
恒泰證券股份有限公司 400-1966-188 www.cnht.com.cn
國盛證券有限責任公司 956080 www.gszq.com
申萬宏源西部證券有限公司 95523 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世紀證券有限責任公司 400-832-3000 www.csco.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
德邦證券股份有限公司 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
華鑫證券有限責任公司 95323 www.cfsc.com.cn
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天風證券股份有限公司 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
萬和證券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
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