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平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 (A類)(基金代碼:003626)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0727 0.037% 0.34% 中風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合平衡型投資者,追求穩健收益。預期收益和預期風險高于貨幣市場基金。低于股票基金。

穩健收益

收益高,且穩健收益,輕松使資產保值增值。

主投方向及策略

靈活資產配置,
實現資產長期穩定收益。

基金全稱 平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 (A類)
基金簡稱 平安鑫利混合 A
基金代碼 003626
基金類型 混合型
成立日期 2018-01-19
基金經理 高勇標
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
投資比例 0%-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,力求在有效分散風險的同時實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票),衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等),債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政 府支持債券等中國證監會允許投資的債券),資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×70%。
客服電話 400-800-4800
平安鑫利混合 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 30% + 中證綜合債指數 X 70%

確定
成立日期: 2018-01-19 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫利混合 A收益率 + 0.08% + 2.74% + 1.58% -1.21% -1.52% +0.34% + 3.35% -- +10.44%
注:以上數據僅供參考

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經理,現任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-08-14至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至今)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至今)、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-03-05至今)基金經理。

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平安鑫利混合 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.02%
基金投資 0.00%
固定收益投資 89.63%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 2.89%
其他 7.46%

前10大股持倉占比:0.02%

截止日期: 2020-03-31 平安鑫利混合 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
002979 雷賽智能 1,005 9,849.00 0.01
603353 和順石油 689 19,147.31 0.01
    總計 28,996.31 0.02
截止日期: 2020-03-31 平安鑫利混合 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19080100011KHZ 19國開11 500,000 50,265,000.00 31.30
19080100005FHZ 19農發05 400,000 40,100,000.00 24.97
20080100004CKH 20進出04 300,000 30,042,000.00 18.70
18080200001KHZ 國開1801 140,000 14,105,000.00 8.78
19030073007WZF 19吳中經發SCP007 50,000 5,027,000.00 3.13
    總計 139,539,000.00 86.88
截止日期: 2020-03-31 平安鑫利混合 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 0.02
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50 萬元 0.80%
50萬元≤申購金額<200萬元 0.50%
200萬元≤申購金額<500萬元 0.10%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.5%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2017 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.296
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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