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平安惠融純債債券型證券投資基金(基金代碼:003487)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0934 0.018% 5.97% 中低風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險 以及信用

風險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種


投資策略

在合理管理并控制組合風險的前提下,
獲得債券市場的整體回報率及超額收益。

基金全稱 平安惠融純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安惠融純債
基金代碼 003487
基金類型 債券型
成立日期 2016-11-01
基金經理 高勇標
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (稅后)×10%
客服電話 400-800-4800
平安惠融純債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期: 2016-11-01 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠融純債收益率 -0.26% -0.60% + 1.82% +4.07% +3.42% +5.97% + 11.22% +14.84% +15.88%
注:以上數據僅供參考

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經理,現任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-08-14至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至今)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至今)、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-03-05至今)基金經理。

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平安惠融純債資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 98.23%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.27%
其他 1.50%
截止日期: 平安惠融純債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安惠融純債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18020300001GLZ 18貴陽銀行綠色金融01 1,800,000 184,860,000.00 8.01
18020300001XGG 18廈門國際銀行 1,600,000 163,248,000.00 7.07
19020300001XMZ 19廈門銀行01 1,500,000 153,075,000.00 6.63
18020300001MNS 18廈門農商小微債01 1,400,000 143,766,000.00 6.23
18020300003BHA 18渤海銀行03 1,200,000 122,712,000.00 5.31
    總計 767,661,000.00 33.25
截止日期: 平安惠融純債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2019 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-20 0.32
2019 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 0.30
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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