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平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:003024)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.1741 -0.017% 5.57% 中低風險 10元 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險深入

挖掘價值被低估的固定收益投資品種


投資策略

在合理管理并控制組合風險的前提下,
深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。

基金全稱 平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安惠金定開債A
基金代碼 003024
基金類型 債券型
成立日期 2016-11-02
基金經理 WANG AO
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產品。
投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險,及謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、同業存單、債券回購、銀行存款)、國債期貨、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10 個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的 80%。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,在封閉內,本基金不受上述 5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
業績比較基準 中證全債指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安惠金定開債A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 100%

確定
成立日期: 2016-11-02 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠金定開債A收益率 -0.23% -0.41% + 1.29% +3.06% +2.60% +5.57% + 12.72% +17.98% +17.41%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鑫享混合型證券投資基金(2016-09-05至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2016-11-02至今)、平安添利債券型證券投資基金(2017-12-01至今)、平安雙債添益債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2018-10-17至今)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-06-12至今)、平安可轉債債券型證券投資基金(2019-08-07至今)、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-05-09至今)基金經理。

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平安惠金定開債A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 95.11%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 3.60%
其他 1.29%
截止日期: 平安惠金定開債A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安惠金定開債A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
20031500001SMZ 20陜煤債01 1,600,000 161,072,000.00 3.06
18030500002HLZ 18東興建設MTN002 1,000,000 103,230,000.00 1.96
18030300003GJG 18國君G3 1,000,000 102,400,000.00 1.95
19030300002ZSS 19浙小商MTN002 1,000,000 101,990,000.00 1.94
19030300003XBB 19北部灣MTN003 1,000,000 101,940,000.00 1.94
    總計 570,632,000.00 10.85
截止日期: 平安惠金定開債A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 0.80%
50萬元≤申購金額<200萬元 0.50%
200萬元≤申購金額<500萬元 0.10%
申購金額≥500萬元 單筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
本基金同筆申購在同一開放期內贖回的,對于持有期<7天 收取1.5%的贖回費,且全額計入基金財產
本基金同筆申購在同一開放期內贖回的,對于持有期≥7天 收取0.2%的贖回費,且全額計入基金財產
其他情形 不收取
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
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中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
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中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
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中國民生銀行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
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深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 400-918-0808 www.xds.com.cn
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喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京格上富信基金銷售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com
北京增財基金銷售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 400—819—985 www.datangwealth.com
北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
天津國美基金銷售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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深圳富濟基金銷售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
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京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
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深圳市金斧子基金銷售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
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國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
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申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com
長江證券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
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中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
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長城證券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
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南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
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國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
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世紀證券有限責任公司 400-832-3000 www.csco.com.cn
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中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 95580 www.psbc.com
中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
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