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平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:002304)
凈值 (2020-05-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0788 2.024% 4.58% 中風險 1元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

穩健回報

力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。


基金全稱 平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安安心靈活配置混合A
基金代碼 002304
基金類型 混合型
成立日期 2019-01-18
基金經理 劉俊廷
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。
投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 通過對宏觀經濟和股票市場、債券市場發展趨勢的分析,力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相 應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、央行票據、短期融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50% + 中證全債指數收益率×50%
客服電話 400-800-4800
平安安心靈活配置混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證全債指數 X 50%

確定
成立日期: 2019-01-18 截至日期: 2020-05-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安安心靈活配置混合A收益率 + 3.28% + 4.22% -0.02% +0.23% -1.68% +4.58% -- -- +7.88%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷先生,中國科學院研究生院碩士。曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。2014年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-04-26至今)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2018-12-07至今)、平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(2019-04-10至今)、平安量化精選混合型發起式證券投資基金(2020-04-24至今)基金經理。

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平安安心靈活配置混合A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 51.40%
基金投資 0.00%
固定收益投資 31.55%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 12.12%
銀行存款和結算備付金 4.24%
其他 0.68%

前10大股持倉占比:25.53%

截止日期: 2020-03-31 平安安心靈活配置混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600383 金地集團 137,000 1,930,330.00 4.28
002174 游族網絡 95,000 1,785,050.00 3.95
300115 長盈精密 72,000 1,357,920.00 3.01
002271 東方雨虹 33,000 1,122,990.00 2.49
601138 工業富聯 75,000 990,750.00 2.20
002304 洋河股份 11,200 939,344.00 2.08
600801 華新水泥 40,000 930,800.00 2.06
300088 長信科技 100,000 852,000.00 1.89
601108 財通證券 80,000 808,800.00 1.79
300059 東方財富 50,000 802,500.00 1.78
    總計 11,520,484.00 25.53
截止日期: 2020-03-31 平安安心靈活配置混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17060300001BGE 17寶武EB 44,600 4,548,754.00 10.08
18030700002XGZ 18新工02 25,000 2,554,750.00 5.66
16030500001QZC 16重汽01 20,000 2,018,400.00 4.47
16030500001GXQ 16廣新01 20,000 2,009,000.00 4.45
17080300004KHZ 國開1704 20,000 2,001,800.00 4.44
    總計 13,132,704.00 29.10
截止日期: 2020-03-31 平安安心靈活配置混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 32.41
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 1.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.17
J 金融業 3.57
K 房地產業 6.39
L 租賃和商務服務業 1.08
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 51.68
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬元 1.20%
50 萬元≤申購金額<200 萬元 0.80%
200 萬元≤申購金額<500 萬元 0.30%
申購金額≥500 萬元 每筆1000 元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限<180天 0.50%
持有期限≥180天 0
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中國民生銀行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江蘇銀行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn/
深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 400-918-0808 www.xds.com.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海挖財金融信息服務有限公司 021-50810687 www.wacaijijin.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京格上富信基金銷售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com
浦領基金銷售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京增財基金銷售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
北京晟視天下基金銷售有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
天津國美基金銷售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com
北京加和基金銷售有限公司 400-600-0030 www.bzfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
北京微動利基金銷售有限公司 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凱石財富基金銷售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
深圳安見基金銷售有限公司 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富濟基金銷售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008909998 www.jnlc.com
深圳市小牛投資咨詢有限公司 400-669-5666 www.neo66.com.cn
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云灣基金銷售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
深圳市金斧子基金銷售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
深圳市華融基金銷售有限公司 400-600-0583 www.hrjijin.com
深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 400-804-8688 www.keynesasset.com
上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com
長江證券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同證券有限責任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安證券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
華安證券股份有限公司 95318 www.hazq.com
東海證券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
申萬宏源西部證券有限公司 95523 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世紀證券有限責任公司 400-832-3000 www.csco.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
中航證券有限公司 95335 www.avicsec.com
德邦證券股份有限公司 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
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東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
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英大證券有限責任公司 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
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開源證券股份有限公司 400-8608-866 www.kysec.cn
中國平安人壽保險股份有限公司 95511轉1 http://life.pingan.com/
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
陽光人壽保險股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
華融湘江銀行股份有限公司 96599 www.hrxjbank.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
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