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平安鑫安混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:001664)
凈值 (2019-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0815 0.000% 4.19% 中風險 10元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

充分挖掘股票、固定收益等大類資產,
嚴格控制風險,實現穩定增值。


主投方向及策略

倉位靈活,股票投資比例在0-90%之間靈活

調整,積極應對市場變化,力爭穩定回報。

基金全稱 平安鑫安混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安鑫安混合A
基金代碼 001664
基金類型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金經理 張文平 ,田元強
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過靈活的資產配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求在嚴格控制風險的基礎上實現基金資產的持續穩定增值。
投資理念 為有效實施投資策略,本基金將在資產配置允許的范圍內,采取相對靈活的資產配置策略。在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資,以增加基金收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金等)以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率×40%+中證全債指數收益率×60%
客服電話 400-800-4800
平安鑫安混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 40% + 中證全債指數 X 60%

確定
成立日期: 2015-12-11 截至日期: 2019-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫安混合A收益率 + 0.04% + 0.24% + 0.53% +1.52% +6.24% +4.19% -4.71% +8.04% +8.15%
注:以上數據僅供參考

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理。同時擔任平安短債債券型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安惠軒純債債券型證券投資基金、平安中短債債券型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安惠安純債債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安如意中短債債券型證券投資基金、平安惠聚純債債券型證券投資基金基金經理。

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現擔任平安交易型貨幣市場基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫安混合型證券投資基金基金經理。

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平安鑫安混合A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 94.46%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 4.21%
銀行存款和結算備付金 0.42%
其他 0.91%
截止日期: 平安鑫安混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2019-09-30 平安鑫安混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19190100036GDY 19光大銀行CD036 200,000 19,392,000.00 10.86
19190100047NYY 19農業銀行CD047 200,000 19,396,000.00 10.86
19190100239FYH 19浦發銀行CD239 200,000 19,400,000.00 10.86
19190100086JSY 19江蘇銀行CD086 200,000 19,380,000.00 10.85
19190100095XYH 19中信銀行CD095 150,000 14,542,500.00 8.14
    總計 92,110,500.00 51.57
截止日期: 平安鑫安混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元≤申購金額<500萬元 0.80%
500萬元≤申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
1天≤持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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