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平安鑫享混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:001609)
凈值 (2020-02-14) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.2131 0.016% 9.58% 中風險 10元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

固收為主,追求絕對收益,在嚴格控制風險的基礎上獲得穩健的預期回報。

主投方向及策略

倉位靈活,攻守俱佳,可通過資產配置規避股票市場的系統性風險。

基金全稱 平安鑫享混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安鑫享混合A
基金代碼 001609
基金類型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金經理 WANG AO ,呂振山
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資產類別優化配置及組合精選,力求實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300 指數收益率×30%+中證全債指數收益率×70%
客服電話 400-800-4800
平安鑫享混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 30% + 中證全債指數 X 70%

確定
成立日期: 2015-07-28 截至日期: 2020-02-14 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫享混合A收益率 + 1.19% + 0.14% + 2.60% +4.49% +0.44% +9.58% + 1.52% +13.59% +21.31%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

呂振山

任職時間:2018年3月至今

呂振山先生,北京大學金融工程專業碩士研究生。曾先后擔任中國銀河證券股份有限公司投資經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資經理。現擔任平安量化精選混合型發起式證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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平安鑫享混合A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 22.98%
基金投資 0.00%
固定收益投資 73.24%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 2.09%
其他 1.69%

前10大股持倉占比:13.29%

截止日期: 2019-12-31 平安鑫享混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 5,200 6,151,600.00 1.91
600036 招商銀行 147,200 5,531,776.00 1.72
601658 郵儲銀行 796,668 4,548,987.78 1.41
601166 興業銀行 207,600 4,110,480.00 1.28
601601 中國太保 103,700 3,924,008.00 1.22
600276 恒瑞醫藥 44,260 3,873,635.20 1.20
601288 農業銀行 1,039,500 3,835,755.00 1.19
601988 中國銀行 1,009,000 3,723,210.00 1.15
601939 建設銀行 506,600 3,662,718.00 1.14
601328 交通銀行 614,700 3,460,761.00 1.07
    總計 42,822,930.98 13.29
截止日期: 2019-12-31 平安鑫享混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
16030500001TTZ 16川鐵投MTN001 300,000 30,342,000.00 9.41
18030500001DZQ 18金地01 250,000 25,675,000.00 7.96
18030300002YJT 18遠洋集團MTN002 200,000 20,758,000.00 6.44
16030500001LH0 16龍湖01 200,000 20,224,000.00 6.27
16030700001GDT 16甘電投MTN001 200,000 20,216,000.00 6.27
    總計 117,215,000.00 36.35
截止日期: 2019-12-31 平安鑫享混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.64
C 制造業 9.46
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.94
E 建筑業 0.67
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.45
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 11.41
K 房地產業 1.17
L 租賃和商務服務業 0.47
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 25.21
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 0.80%
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額 ≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
1天≤ 持有期限<7天 1.5%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤ 持有期限 <180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.80%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金
網點渠道 網點地址 客服電話 傳真 網址
平安基金直銷 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23997878 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商代碼 銷售商全稱 銷售商簡稱 客服電話 網址
002 中國工商銀行股份有限公司 工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
003 中國農業銀行股份有限公司 農業銀行 95599 www.abchina.com
004 中國銀行股份有限公司 中國銀行 95566 www.boc.cn
005 中國建設銀行股份有限公司 建設銀行 95533 www.ccb.com
006 交通銀行股份有限公司 交通銀行 95559 www.bankcomm.com
007 招商銀行股份有限公司 招商銀行 95555 www.cmbchina.com
008 中信銀行股份有限公司 中信銀行 95558 www.citicbank.com
010 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
011 興業銀行股份有限公司 興業銀行 95561 www.cib.com.cn
012 中國光大銀行股份有限公司 光大銀行 95595 www.cebbank.com
014 中國民生銀行股份有限公司 民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
016 北京銀行股份有限公司 北京銀行 95526 www.bankofbeijing.com.cn
017 華夏銀行股份有限公司 華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
018 上海銀行股份有限公司 上海銀行 95594 www.bosc.cn
020 平安銀行股份有限公司 平安銀行 95511 http://bank.pingan.com/
021 寧波銀行股份有限公司 寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
024 青島銀行股份有限公司 青島銀行 400-669-6588 www.qdccb.com
031 溫州銀行股份有限公司 溫州銀行 96699 www.wzcb.com.cn
032 漢口銀行股份有限公司 漢口銀行 400-6096-558/96558 www.hkbchina.com
033 江蘇銀行股份有限公司 江蘇銀行 95319 http://www.jsbchina.cn/
044 重慶銀行股份有限公司 重慶銀行 96899 www.cqcbank.com
073 四川天府銀行股份有限公司 四川天府銀行 400-16-96869 www.tf.cn
077 東亞銀行(中國)有限公司 東亞銀行 95382 www.hkbea.com.cn
081 大華銀行(中國)有限公司 大華銀行 400-800-4800 www.uobchina.com.cn
125 深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 深圳新蘭德 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
127 和訊信息科技有限公司 和訊網 400-920-0022 www.hexun.com
130 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
150 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 匯林保大基金銷售 025-66046166 www.huilinbd.com
152 上海挖財金融信息服務有限公司 挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
157 喜鵲財富基金銷售有限公司 喜鵲財富 4006997719 www.xiquefund.com
158 上海陸享基金銷售有限公司 陸享基金銷售 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
163 騰安基金銷售(深圳)有限公司 騰安基金銷售 95017 www.txfund.com
164 民商基金銷售(上海)有限公司 民商基金銷售 021-50206003 www.msftec.com
165 北京百度百盈基金銷售有限公司 百度百盈 95055-4 www.baiyingfund.com/
301 諾亞正行基金銷售有限公司 諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
302 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 深圳眾祿金融 4006-788-887 www.zlfund.cn
303 上海天天基金銷售有限公司 上海天天 400-1818-188 www.1234567.com.cn
304 上海好買基金銷售有限公司 上海好買 400-700-9665 www.ehowbuy.com
305 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 螞蟻基金銷售 400-766-123 www.fund123.cn
306 上海長量基金銷售投資顧問有限公司 長量基金銷售 4008202899 www.erichfund.com
307 浙江同花順基金銷售有限公司 浙江同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
309 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
314 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 乾道金融 400888080 www.qiandaojr.com
318 南京蘇寧基金銷售有限公司 蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
319 北京格上富信基金銷售有限公司 格上富信 400-066-8586 www.igesafe.com
320 浦領基金銷售有限公司 浦領基金銷售 400-111-5800 www.zscffund.com
321 北京增財基金銷售有限公司 增財基金 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
322 北京中天嘉華基金銷售有限公司 中天嘉華 400-012-5899 www.5ilicai.cn
324 通華財富(上海)基金銷售有限公司 通華財富 95156 https://www.tonghuafund.com
325 北京恒天明澤基金銷售有限公司 恒天明澤 400-8980-618 www.chtfund.com
328 北京匯成基金銷售有限公司 北京匯成基金 400-619-905 http://www.fundzone.cn
329 深圳盈信基金銷售有限公司 深圳盈信基金 4007-903-688
330 北京晟視天下基金銷售有限公司 北京晟視天下 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
331 一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
333 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 唐鼎耀華 400—819—985 www.datangwealth.com
334 北京植信基金銷售有限公司 北京植信基金 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
336 海銀基金銷售有限公司 海銀基金銷售 400-808-1016 www.chyjr.com
339 天津國美基金銷售有限公司 國美基金 400-111-0889 www.gomefund.com
340 上海大智慧財富管理有限公司 上海大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
343 北京加和基金銷售有限公司 中經北證 400-600-0030 www.bzfunds.com
346 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 濟安財富基金銷售 400-673-7010 www.jianfortune.com
348 上海萬得基金銷售有限公司 上海萬得基金 400-821-0203 www.520fund.com.cn
350 揚州國信嘉利投資理財有限公司 揚州國信嘉利 400-021-6088 www.gxjlcn.com
352 上海聯泰基金銷售有限公司 上海聯泰資產 4000-466-788 www.66zichan.com
355 泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 泰誠財富基金 400-6411-999 www.taichengcaifu.com
356 上海匯付金融服務有限公司 匯付金融 400-820-2819 www.fund.bundtrade.com
358 北京微動利基金銷售有限公司 北京微動利 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
362 上海基煜基金銷售有限公司 上海基煜 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
365 上海凱石財富基金銷售有限公司 凱石財富基金銷售 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
366 深圳安見基金銷售有限公司 深圳安見基金銷售 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
369 中正達廣基金銷售有限公司 上海中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
371 北京虹點基金銷售有限公司 北京虹點基金 400-068-1176 www.jimubox.com
373 深圳富濟基金銷售有限公司 富濟財富 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
374 上海攀贏基金銷售有限公司 上海攀贏金融 021—68889082 www.pytz.com
375 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 伯嘉基金 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
376 上海陸金所基金銷售有限公司 陸金所 4008219031 www.lufunds.com
378 珠海盈米基金銷售有限公司 盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
379 和耕傳承基金銷售有限公司 和耕傳承 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
381 奕豐金融服務(深圳)有限公司 奕豐金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
382 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
386 深圳市小牛投資咨詢有限公司 深圳小牛投資 400-669-5666 www.neo66.com.cn
387 京東金融-北京肯特瑞財富投資管理有限公司 北京肯特瑞 95118 http://fund.jd.com
392 上海云灣基金銷售有限公司 上海云灣 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
393 深圳市金斧子基金銷售有限公司 金斧子 4009500888 www.jfzinv.com
394 北京蛋卷基金銷售有限公司 北京蛋卷基金 400-061-8518 https://danjuanapp.com
395 深圳市華融基金銷售有限公司 深圳華融金融 400-600-0583 www.hrjijin.com
396 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 前海凱恩斯 400-804-8688 www.keynesasset.com
475 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
477 上海華夏財富投資管理有限公司 華夏財富 400-817-5666 www.amcfortune.com
502 興證期貨有限公司 興證期貨 95562-5 www.xzfutures.com
507 中信期貨有限公司 中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
529 弘業期貨股份有限公司 弘業期貨 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
601 國泰君安證券股份有限公司 國泰君安證券 95521 www.gtja.com
602 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
603 國信證券股份有限公司 國信證券 95536 www.guosen.com.cn
604 招商證券股份有限公司 招商證券 95565 www.newone.com.cn
605 廣發證券股份有限公司 廣發證券 95575 www.gf.com.cn
606 中信證券股份有限公司 中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
607 中國銀河證券股份有限公司 銀河證券 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
608 海通證券股份有限公司 海通證券 95553 www.htsec.com
610 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
613 興業證券股份有限公司 興業證券 95562 www.xyzq.com
614 長江證券股份有限公司 長江證券 400-8888-999/95579 www.95579.com
615 安信證券股份有限公司 安信證券 400-800-1001 www.essence.com.cn
616 西南證券股份有限公司 西南證券 95355 www.swsc.com.cn
618 湘財證券股份有限公司 湘財證券 400-8881-551/95532 www.xcsc.com
619 萬聯證券股份有限公司 萬聯證券 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
622 渤海證券股份有限公司 渤海證券 400-6515-988 www.bhzq.com
624 華泰證券股份有限公司 華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
626 中信證券(山東)有限責任公司 中信證券山東 95548 sd.citics.com
629 信達證券股份有限公司 信達證券 95321 www.cindasc.com
631 東方證券股份有限公司 東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
633 方正證券股份有限公司 方正證券 95571 www.foundersc.com
634 長城證券股份有限公司 長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
635 光大證券股份有限公司 光大證券 95525 www.ebscn.com
638 東北證券股份有限公司 東北證券 95360 www.nesc.cn
640 南京證券股份有限公司 南京證券 95386 www.njzq.cn
641 上海證券有限責任公司 上海證券 400-8918-918 www.shzq.com
642 新時代證券股份有限公司 新時代證券 95399 www.xsdzq.cn
643 大同證券有限責任公司 大同證券 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
644 國聯證券股份有限公司 國聯證券 95570 www.glsc.com.cn
645 浙商證券股份有限公司 浙商證券 967777 www.stocke.com.cn
646 平安證券股份有限公司 平安證券 400-8816-168 stock.pingan.com
647 華安證券股份有限公司 華安證券 95318 www.hazq.com
648 國海證券股份有限公司 國海證券 95563 www.ghzq.com.cn
653 東海證券股份有限公司 東海證券 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
655 恒泰證券股份有限公司 恒泰證券 400-1966-188 www.cnht.com.cn
656 國盛證券有限責任公司 國盛證券 956080 www.gszq.com
659 申萬宏源西部證券有限公司 宏源證券 95523 www.hysec.com
660 中泰證券股份有限公司 中泰證券 95538 www.zts.com.cn
661 世紀證券有限責任公司 世紀證券 400-832-3000 www.csco.com.cn
663 第一創業證券股份有限公司 第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
665 中航證券有限公司 中航證券 95335 www.avicsec.com
668 德邦證券股份有限公司 德邦證券 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
673 中國國際金融股份有限公司 中國國際金融 0755-83196207 www.cicc.com
677 華鑫證券有限責任公司 華鑫證券 95323 www.cfsc.com.cn
679 中國中金財富證券有限公司 中金財富 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
682 西藏東方財富證券股份有限公司 西藏東方財富證券 95357-8 http://www.18.cn/
684 日信證券有限責任公司 日信證券 400-6609-839 www.rxzq.com.cn
685 聯訊證券股份有限公司 聯訊證券 95564 www.lxsec.com
689 國金證券股份有限公司 國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
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