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平安日增利貨幣市場基金(基金代碼:000379)
日每萬份凈值收益 (2020-06-01) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.4498 1.512% 2.29% 低風險 1分 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

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基金全稱 平安日增利貨幣市場基金
基金簡稱 平安日增利貨幣
基金代碼 000379
基金類型 貨幣型
成立日期 2013-12-03
基金經理 田元強 ,段瑋婧(代為履行)
風險收益特征 本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。
投資理念 本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
客服電話 400-800-4800
平安日增利貨幣收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后) X 100%

確定
成立日期: 2013-12-03 截至日期: 2020-06-01 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安日增利貨幣收益率 + 0.02% + 0.13% + 0.47% +1.09% +0.88% +2.29% + 5.47% +9.77% +24.84%
注:以上數據僅供參考

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安鑫安混合型證券投資基金(2019-04-10至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)基金經理。

段瑋婧(代為履行)

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-03-30至今)基金經理。

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平安日增利貨幣資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 61.81%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 33.86%
銀行存款和結算備付金 4.03%
其他 0.29%
截止日期: 平安日增利貨幣10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-03-31 平安日增利貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19190100097AYH 19平安銀行CD097 15,000,000 1,489,428,449.49 1.23
19190050202YYH 19農業銀行CD202 12,000,000 1,193,663,634.91 0.99
19190100076JSY 19建設銀行CD076 11,000,000 1,092,295,754.45 0.90
20190025022ZYH 20杭州銀行CD022 10,000,000 997,084,912.44 0.83
20190025024SHY 20上海銀行CD024 10,000,000 997,429,700.63 0.83
    總計 5,769,902,451.92 4.78
截止日期: 平安日增利貨幣資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.33%
托管費率 0.08%
銷售服務年費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
中國銀行股份有限公司 95566 www.boc.cn
中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
北京銀行股份有限公司 95526 www.bankofbeijing.com.cn
上海銀行股份有限公司 95594 www.bosc.cn
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江蘇銀行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn/
大華銀行(中國)有限公司 400-800-4800 www.uobchina.com.cn
深圳市新蘭德投資咨詢有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
和訊信息科技有限公司 400-920-0022 www.hexun.com
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 400-918-0808 www.xds.com.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海挖財金融信息服務有限公司 021-50810687 www.wacaijijin.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售投資顧問有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京格上富信基金銷售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com
浦領基金銷售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京增財基金銷售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
通華財富(上海)基金銷售有限公司 95156 https://www.tonghuafund.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
北京晟視天下基金銷售有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 400—819—985 www.datangwealth.com
北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
天津國美基金銷售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com
上海大智慧財富管理有限公司 021-20292031 https://www.wg.com.cn
北京加和基金銷售有限公司 400-600-0030 www.bzfunds.com
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海匯付金融服務有限公司 400-820-2819 www.fund.bundtrade.com
北京微動利基金銷售有限公司 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
上海基煜基金銷售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凱石財富基金銷售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
深圳安見基金銷售有限公司 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹點基金銷售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富濟基金銷售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
上海攀贏基金銷售有限公司 021—68889082 www.pytz.com
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008909998 www.jnlc.com
深圳市小牛投資咨詢有限公司 400-669-5666 www.neo66.com.cn
京東金融-北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云灣基金銷售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
深圳市金斧子基金銷售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
深圳市華融基金銷售有限公司 400-600-0583 www.hrjijin.com
深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 400-804-8688 www.keynesasset.com
上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548 sd.citics.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同證券有限責任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
平安證券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
華安證券股份有限公司 95318 www.hazq.com
恒泰證券股份有限公司 400-1966-188 www.cnht.com.cn
國盛證券有限責任公司 956080 www.gszq.com
申萬宏源西部證券有限公司 95523 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世紀證券有限責任公司 400-832-3000 www.csco.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
德邦證券股份有限公司 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
華鑫證券有限責任公司 95323 www.cfsc.com.cn
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
英大證券有限責任公司 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
天風證券股份有限公司 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
萬和證券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
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開源證券股份有限公司 400-8608-866 www.kysec.cn
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
陽光人壽保險股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
華融湘江銀行股份有限公司 96599 www.hrxjbank.com.cn
廣東南粵銀行股份有限公司 400-096-1818 www.gdnybank.com
贛州銀行股份有限公司 40084-96296 www.bankgz.com
中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
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