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平安日增利貨幣市場基金(基金代碼:000379)
日每萬份凈值收益 (2019-07-23) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.6335 2.330% 2.88% 低風險 1分 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

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基金全稱 平安日增利貨幣市場基金
基金簡稱 平安日增利貨幣
基金代碼 000379
基金類型 貨幣型
成立日期 2013-12-03
基金經理 周琛 ,張文平 ,田元強
風險收益特征 本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。
投資理念 本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
客服電話 400-800-4800
平安日增利貨幣收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后) X 100%

確定
成立日期:2013-12-03截至日期: 2019-07-23 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安日增利貨幣收益率 + 0.04% + 0.19% + 0.60% +1.28% +1.47% +2.88% + 7.05% +10.36% +22.45%
注:以上數據僅供參考

周琛

任職時間:2017年9月至今

周琛女士。英國貝爾法斯特女王大學學士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員。現任平安財富寶貨幣市場基金、平安日增利貨幣市場基金基金經理。

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理。同時擔任平安短債債券型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安惠軒純債債券型證券投資基金、平安中短債債券型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安惠安純債債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安如意中短債債券型證券投資基金、平安惠聚純債債券型證券投資基金基金經理。

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現擔任平安交易型貨幣市場基金、平安合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金、平安鑫安混合型證券投資基金基金經理。

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平安日增利貨幣資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 44.98%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 24.94%
銀行存款和結算備付金 29.55%
其他 0.52%
截止日期: 平安日增利貨幣10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2019-06-30 平安日增利貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19190100097AYH 19平安銀行CD097 15,000,000 1,455,337,652.73 1.12
18080100009KHZ 18國開09 12,200,000 1,220,114,329.01 0.94
19190100076JSY 19建設銀行CD076 11,000,000 1,067,449,012.72 0.82
19190050010CYH 19郵儲銀行CD010 9,000,000 888,315,765.73 0.69
19190008156SHY 19上海銀行CD156 8,500,000 848,706,493.73 0.66
    總計 5,479,923,253.92 4.23
截止日期: 平安日增利貨幣資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.33%
托管費率 0.08%
銷售服務年費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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